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成人 男同 国泰君安安裕纯债一年定开债券: 国泰君安安裕纯债一年按期绽开债券型证券投资基金基金家具贵府摘记更新 |
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发布日期：2025-04-05 05:36 点击次数：195 |
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编制日历：2025 年 04 月 02 日
送出日历：2025 年 04 月 03 日
本摘记提供本基金的清苦信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募诠释书等销售文献。
一、家具大略
国泰君安安裕纯债一
基金简称 基金代码 018426
年定开债券
上海国泰君安证券资 中国邮政储蓄银行股
基金治理东说念主 基金托管东说念主
产治理有限公司 份有限公司
上市来去所及上市日
基金合同收效日 2023 年 09 月 21 日 -
期
基金类型 债券型 来去币种 东说念主民币
运作姿色 按期绽开式 绽开频率 每年绽开一次
启动担任本基金基金
基金司理 吕莉萍 司理的日历
证券从业日历 2023 年 04 月 04 日
启动担任本基金基金
基金司理 孙文康 司理的日历
证券从业日历 2016 年 12 月 24 日
本基金自《基金合同》收效后，在绽开期的临了一日日终（登记机构完
成临了一日申购、赎回业务肯求的说明以后），如出现基金资产净值低
于 5000 万元情形的，基金合同将断绝并进行基金财产计帐，且无需召
其他
开基金份额持有东说念主大会，同期基金治理东说念主应执行联系的监管敷陈和信息
显露措施。因此基金份额持有东说念主将可能濒临《基金合同》自动断绝的风
险。
二、基金投资与净值施展
（一）投资主张与投资策略
（敬请投资者仔细阅读《国泰君安安裕纯债一年按期绽开债券型证券投资基金招募诠释书》“基
金的投资”章节了解瞩目情况。）
本基金以固定收益品种为投资对象，力求得回
投资主张
风险限定下的慎重收益。
本基金的投资边界主要为具有考究流动性的金
融器具，包括国内照章刊行上市的债券（国
投资边界
债、央行单子、处所政府债、金融债、企业
债、公司债、公建立行的次级债、政府守旧机
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构债、政府守宿债券、可分手来去可转债的纯
债部分、中期单子、短期融资券、超短期融资
券）、资产守旧证券、债券回购、同行存单、银
行入款（包括条约入款、按期入款过火他银行
入款）、货币阛阓器具等法律律例或中国证监会
允许基金投资的其他金融器具（但须稳健中国
证监会的联系轨则）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转移债券
（可分手来去可转债的纯债部分以外）、可交换
债券。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金治理东说念主在执行稳健措施后，不错将
其纳入投资边界。
本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投
资比例不低于基金资产的 80%，但因绽开期流
动性需要，为保护基金份额持有东说念主利益，在每
个绽开期启动前 1 个月、绽开期以及绽开期结
束后的 1 个月内，本基金债券资产的投资比例
不受上述比例限定。绽开期内，本基金保留的
现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比
例不低于基金资产净值的 5%，前述现款不包括
结算备付金、存出保证金和应收申购款等。封
闭期内，本基金不受上述 5%的限定。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他
品种或者变更投资比例限定，基金治理东说念主在履
行稳健措施后，不错相应和谐本基金的投资范
围和投资比例的轨则。
本基金在债券投资中将左证对经济周期和阛阓
环境的把捏，通过对宏不雅经济运奇迹况、货币
计策变化、阛阓利率走势、阛阓资金供求情况
等身分的定性与定量的覆按，构建债券资产组
合，并左证对债券收益率弧线方式、息差变化
主要投资策略 的瞻望，动态地对债券投资组合进行和谐，尽
量侧目阛阓风险，升迁基金收益率。
绽开期内，本基金为保持较高的组合流动性，
便捷投资东说念主安排投资，在效能本基金联系投资
限定与投资比例的前提下，将主要投资于高流
动性的投资品种，满足绽开期流动性的需求。
中债-国债及计策性银行债金钱(1-3 年)指数收
功绩比较基准
益率
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益
风险收益特征
高于货币阛阓基金，低于混杂型基金和股票型
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基金。
（二）投资组搭伙产建树图表/区域建树图表
（三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：1、基金合同收效曩昔按践诺期限缱绻，不按扫数当然年度进行折算。
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三、投老本基金波及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
份额(S)或金额(M)/持
用度类型 收费姿色/费率 备注
有期限(N)
M申购费(前收费) 100 万元≤M M≥500 万元 500.00 元/笔
N赎回费 7 天≤N N≥30 天 0%
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费姿色/年费率或金额 收取方
治理费 0.30% 基金治理东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 50，000.00 管帐师事务所
信息显露费 120，000.00 轨则显露报刊
《基金合同》收效后与基金相
关的讼师费、诉讼费和仲裁
费；基金份额持有东说念主大会费
用；基金的证券来去用度；基
其他用度 金的银行汇划用度；基金的开 联系就业机构
户用度、账户叹惜用度；按照
国度联系轨则和《基金合同》
商定，不错在基金财产中列支
的其他用度。
注：本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金资产扣除。审计用度、
信息显露费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金
按期敷陈显露为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持或然辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
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基金运作概述费率（年化）
注：基金治理费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近
一次基金年报显露的联统共据为基准测算。基金运作概述用度包含由基金资产承担的用度，如治理
费、托管费、销售就业费（若有）、审计用度、信息显露费、指数许可使用费（若有）、银行间账户
叹惜费、银行汇划费等用度，不包括基金来去产生的证券来去用度、税金及附加、信用减值蚀本（若
有）等。
四、风险揭示与清苦领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金包括证券阛阓风险、流动性风险、信用风险、治理风险、启用侧袋机制的风险、本基金
法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险及本基金特定风
险。本基金特定风险包括但不限于：
闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资以外）。在每个阻滞期内，基金份额持有东说念主濒临弗成赎
回基金份额的风险。若基金份额持有东说念主错过某一绽开期而未能赎回，其份额需至下一绽开期方可赎
回。
场利率波动酿成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化酿成的信用风
险；若是债券阛阓出现举座下落，将无法澈底幸免债券阛阓系统性风险。
险等风险。价钱波动风险指的是阛阓利率波动会导致资产守旧证券的收益率和价钱波动。流动性风
险指的是受资产守旧证券阛阓限制及来去活跃进度的影响，资产守旧证券可能无法在合并价钱水平
上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产守旧证券
之债务东说念主出现负约，或在来去经由中发生交收负约，或由于资产守旧证券信用质料裁减导致证券价
格下降，酿成基金财产蚀本。
本基金自《基金合同》收效后，在绽开期的临了一日日终（登记机构完成临了一日申购、赎回
业务肯求的说明以后），如出现基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同将断绝并进行基金财
产计帐，且无需召开基金份额持有东说念主大会，同期基金治理东说念主应执行联系的监管敷陈和信息显露程
序。因此基金份额持有东说念主将可能濒临《基金合同》自动断绝的风险。
（二）清苦领导
中国证监会对国泰君安安裕纯债一年按期绽开债券型证券投资基金的注册，并不标明其对本基
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金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金治理东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎费力的原则治理和诳骗本基金资产，但不保证本基
金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具贵府摘记信息发生紧要变更的，基金治理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变
更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确得回基金的联系信息，敬请同期关怀基金治理东说念主发布的联系临时公告等。
五、其他贵府查询姿色
以下贵府详见治理东说念主网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521
基金合同、托管条约、招募诠释书
按期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
基金份额净值
基金销售机构及筹商姿色
其他清苦贵府
六、其他情况诠释
对于争议的处理：各方当事东说念主容许，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争
议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、融合门道治理，如经友好协商未能治理的，任何一方均有权
将争议提交上海海外仲裁中心，按照上海海外仲裁中心届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为
上海市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有不极力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度
由败诉方承担。
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