糗百还有成人版 9月25日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0059，涨0.01%

证券之星讯息，9月25日，中银证券安汇三年定开债最新单元净值为1.0059元，累计净值为1.1329元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.82%，近6个月高涨1.42%，近1年高涨2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券安汇三年定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比149.26%，现款占净值比1.15%。

该基金的基金司理为曹张琪，曹张琪于2020年9月1日起任职本基金基金司理，任职时期累计报告14.02%。

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