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亚洲色图 美腿丝袜 鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第3季度讲明
         发布日期：2024-10-25 17:32    点击次数：160

亚洲色图 美腿丝袜 鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第3季度讲明

鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资            基金      基金搞定东说念主：鹏华基金搞定有限公司      基金托管东说念主：中国邮政储蓄银行股份有限公司      讲明送出日历：2024 年 10 月 24 日                                     鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度讲明                            §1 紧迫指示   基金搞定东说念主的董事会、董事保证本讲明所载尊府不存在失误纪录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律包袱。   基金托管东说念主中国邮政储蓄银行股份有限公司证据本基金合同端正，于 2024 年 10 月 23 日复核 了本讲明中的财务见地、净值阐述和投资组合讲明等内容，保证复核内容不存在失误纪录、误导 性述说或者要紧遗漏。   基金搞定东说念主甘愿以淳厚信用、勤苦遵法的原则搞定和利用基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其明天阐述。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募证据书过甚更新。   本讲明中财务尊府未经审计。   本讲明期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。                         §2 基金产物大致  基金简称                      鹏华中债 3-5 年国开行债券指数  基金主代码                     008956  基金运作模样                    契约型绽放式  基金合同奏效日                   2020 年 4 月 27 日  讲明期末基金份额总数                2，116，204，677.15 份  投资标的                      本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前获                            得与标的指数雷同的总陈述，追求追踪偏离度及追踪                            舛讹的最小化。  投资策略                      本基金为指数基金，主要选择抽样复制和动态最优化                            的阵势，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成                            份券和备选成份券，或选拔非成份券算作替代，构造                            与标的指数风险收益特征雷同的钞票组合，以达成对                            标的指数的有用追踪。在广宽商场情况下，本基金力                            争追求日均追踪偏离度的完全值不杰出 0.35%，将年                            化追踪舛讹限度在 4%以内。如因标的指数编制执法调                            整等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪舛讹杰出                            了上述限制，基金搞定东说念主应选择合理措施，幸免追踪                            舛讹进一步扩大。  事迹相比基准                    中债-3-5 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存                            款利率（税后）×5%  风险收益特征                    本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股                            票型基金、羼杂型基金，高于货币商场基金。 本基                            金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代                             第 2 页 共 14 页                                      鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度讲明                              表的债券商场雷同的风险收益特征。  基金搞定东说念主                       鹏华基金搞定有限公司  基金托管东说念主                       中国邮政储蓄银行股份有限公司                             鹏华中债 3-5 年国 鹏华中债 3-5 年国 鹏华中债 3-5 年国  下属分级基金的基金简称                              开行债券指数 A 开行债券指数 C 开行债券指数 D  下属分级基金的交游代码                      008956             008957           022132  讲明期末下属分级基金的份额总数                             40，264，859.14 份        10，839.61 份                                    份  下属分级基金的风险收益特征              风险收益特征同上 风险收益特征同上 风险收益特征同上                 §3 主要财务见地和基金净值阐述                                                                     单元：东说念主民币元                                                            讲明期（2024 年 9 月 5 日- 主要财务见地     讲明期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）            鹏华中债 3-5 年国开行债 鹏华中债 3-5 年国开行 鹏华中债 3-5 年国开行债券                券指数 A         债券指数 C           指数 D 益 份额本期利润 净值 净值 注：1.本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除干系用度和信用减值厌世后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益等 未达成收益。 回费、基金退换费等）          ，计入用度后实质收益水平要低于所列数字。                      鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 A                   净值增长率       事迹相比基          事迹相比基  阶段      净值增长率①                                               ①－③        ②－④                   范例差②        准收益率③          准收益率标                              第 3 页 共 14 页                                     鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度讲明                                             准差④ 畴前三个月      0.95%     0.10%        0.79%      0.07%    0.16%    0.03% 畴前六个月      2.28%     0.09%        2.24%      0.07%    0.04%    0.02% 畴前一年       4.89%     0.09%        4.47%      0.06%    0.42%    0.03% 畴前三年      13.15%     0.08%       11.90%      0.07%    1.25%    0.01% 自基金合同 奏效起于今                     鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 C                                           事迹相比基                    净值增长率     事迹相比基  阶段     净值增长率①                            准收益率标      ①－③      ②－④                    范例差②      准收益率③                                             准差④ 畴前三个月      0.95%     0.10%        0.79%      0.07%    0.16%    0.03% 畴前六个月      2.26%     0.09%        2.24%      0.07%    0.02%    0.02% 畴前一年       4.83%     0.08%        4.47%      0.06%    0.36%    0.02% 畴前三年      12.95%     0.08%       11.90%      0.07%    1.05%    0.01% 自基金合同 奏效起于今                     鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 D                                           事迹相比基                    净值增长率     事迹相比基  阶段     净值增长率①                            准收益率标      ①－③      ②－④                    范例差②      准收益率③                                             准差④ 自基金合同 奏效起于今 注：事迹相比基准=中债-3-5 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5% 率变动的相比                              第 4 页 共 14 页        鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度讲明 第 5 页 共 14 页                                   鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度讲明 注：1、本基金基金合同于 2020 年 04 月 27 日奏效。   无。                       §4 搞定东说念主讲明             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                              证据              任职日历  离任日历  年限                                           叶朝明先生，国籍中国，工商搞定硕士，16                                           年证券从业造就。曾任职于招商银行总                                           行，从事本外币资金搞定干系职责；                                           司，从事货币基金搞定职责，现担任董                                           事总司理（MD）/现款投资部总司理/基                                           金司理。2014 年 02 月于今担任鹏华增                                           值宝货币商场基金基金司理， 2015 年 01 叶朝明 基金司理 2022-01-28    -        16 年                                           月于今担任鹏华安盈宝货币商场基金基                                           金司理， 2015 年 07 月于今担任鹏华添                                           利宝货币商场基金基金司理， 2016 年 01                                           月于今担任鹏华添利交游型货币商场基                                           金基金司理， 2017 年 05 月至 2021 年 08                                           月担任鹏华聚财通货币商场基金基金经                                           理， 2017 年 06 月至 2021 年 08 月担任                                           鹏华盈余宝货币商场基金基金司理，                            第 6 页 共 14 页                                  鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度讲明                                          商场基金基金司理， 2018 年 08 月至                                          合型证券投资基金基金司理， 2018 年 09                                          月至 2021 年 08 月担任鹏华货币商场证                                          券投资基金基金司理， 2018 年 09 月至                                          基金基金司理， 2018 年 11 月至 2021 年                                          投资基金基金司理， 2018 年 12 月至                                          合型证券投资基金基金司理， 2019 年 08                                          月于今担任鹏华浮动净值型发起式货币                                          商场基金基金司理， 2019 年 10 月于今                                          担任鹏华稳利短债债券型证券投资基金                                          基金司理， 2020 年 06 月至 2021 年 08                                          月担任鹏华中短债 3 个月依期绽放债券                                          型证券投资基金基金司理， 2021 年 07                                          月于今担任鹏华稳泰 30 天编削执有债券                                          型证券投资基金基金司理， 2021 年 12                                          月于今担任鹏华稳瑞中短债债券型证券                                          投资基金基金司理， 2021 年 12 月于今                                          担任鹏华稳华 90 天编削执有债券型证券                                          投资基金基金司理， 2021 年 12 月于今                                          担任鹏华中证同行存单 AAA 指数 7 天执                                          有期证券投资基金基金司理， 2022 年 01                                          月于今担任鹏华 0-5 年利率债债券型发                                          起式证券投资基金基金司理， 2022 年 01                                          月于今担任鹏华中债 1-3 年农刊行债券                                          指数证券投资基金基金司理， 2022 年 01                                          月于今担任鹏华中债 3-5 年国开行债券                                          指数证券投资基金基金司理， 2022 年 01                                          月于今担任鹏华中证 0-4 年期场所政府                                          债交游型绽放式指数证券投资基金基金                                          司理， 2022 年 01 月于今担任鹏华中证 5                                          年期场所政府债交游型绽放式指数证券                                          投资基金基金司理， 2022 年 12 月于今                                          担任鹏华弘安机动建立羼杂型证券投资                                          基金基金司理， 2023 年 03 月于今担任                                          鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基                                          金司理， 2023 年 05 月于今担任鹏华盈                                          余宝货币商场基金基金司理，叶朝明先生                                          具备基金从业经验。本讲明期内本基金                                          基金司理未发生变动。 张羊城 基金司理 2023-11-17   -        7年        张羊城女士，国籍中国，经济学硕士，7 年                           第 7 页 共 14 页                            鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度讲明                                    证券从业造就。2017 年 6 月加盟鹏华基                                    金搞定有限公司，历任聚集交游室债券                                    交游员、公募债券投资部债券议论员、                                    现款投资部基金司理助理。现担任现款                                    投资部基金司理。2023 年 11 月于今担                                    任鹏华 0-5 年利率债债券型发起式证券                                    投资基金基金司理， 2023 年 11 月于今                                    担任鹏华中债 1-3 年农刊行债券指数证                                    券投资基金基金司理， 2023 年 11 月至                                    今担任鹏华中债 3-5 年国开行债券指数                                    证券投资基金基金司理， 2023 年 11 月                                    于今担任鹏华中证 0-4 年期场所政府债                                    交游型绽放式指数证券投资基金基金经                                    理， 2023 年 11 月于今担任鹏华中证 5                                    年期场所政府债交游型绽放式指数证券                                    投资基金基金司理， 2024 年 04 月于今                                    担任鹏华永平 6 个月依期绽放债券型证                                    券投资基金基金司理，张羊城女士具备基                                    金从业经验。本讲明期内本基金基金经                                    理未发生变动。 注：1.   任职日历和离任日历均指公司作出决定后负责对外公告之日；担任新栽培基金基金司理 的，任职日历为基金合同奏效日。   无。   讲明期内，本基金搞定东说念主严格盲从《证券投资基金法》等法律法例、中国证监会的筹商端正 以及基金合同的商定，本着淳厚守信、勤苦遵法的原则搞定和运作基金钞票，在严格限度风险的 基础上，为基金份额执有东说念主谋求最大利益。本讲明期内，本基金运作合规，不存在违犯基金合同 和毁伤基金份额执有东说念主利益的活动。   讲明期内，本基金搞定东说念主严格本质公说念交游轨制，确保不同投资组合在议论、交游、分拨等 各法式获得公说念对待。公司对不同投资组合在不同技巧窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向 交游价差进行专项分析，未发现不公说念对待各组合或组合间互相利益运送的情况。                     第 8 页 共 14 页                               鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度讲明   讲明期内，本基金未发生作恶违纪且对基金财产形成厌世的相配交游活动。本讲明期内未发 生基金搞定东说念主搞定的通盘投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 仍在兴衰线以下。结构上，固定钞票投资增速有所下滑，基建投资呈现波动，制造业投资增速回 落，房地产开辟投资同比降幅小幅走阔。奢靡建设偏缓，处行状奢靡阐述好于商品奢靡。出口方 面，在外需撑执下，7-8 月出口增速不息保管韧性。金融数据方面，7-8 月新增信贷延续同比少 增，但在政府债刊行加快的支执下，社融增速保执沉稳。通胀数据方面，7 月 PPI 同比增速执 平，但 8 月同比降幅再度扩大，食物价钱高潮带动 7-8 月 CPI 同比增速小幅回升。国外方面，7- 期，好意思债利率触动下行。好意思联储降息预期升温，东说念主民币汇率执续增值。三季度央行坚执支执性的 货币策略态度，加大货币策略调控力度，出台了多项策略举措，包括缩短入款准备金率和策略利 率，并带动商场基准利率下行；缩短存量房贷利率，并缩短二套房贷款首付比例；创设新的货币 策略器具，支执股票商场沉稳发展等。三季度资金面全体保管平衡偏松，货币商场利率全体围绕 策略利率为核心波动，DR007 均值较上一季度有所回落。债券收益率较上一季度末全体下行，1 年国开债收益率下行 4BP，3 年国开债收益率下行 6BP，5 年国开债收益率下行 8BP，10 年国开债 收益率下行 5BP。   讲明期内，本基金追踪标的指数，在限度追踪舛讹的前提下，保执组合流动性，力图增厚投 资收益，事迹阐述细腻。   轮番本讲明期末，本讲明期 A 类份额净值增长率为 0.95%，同期事迹相比基准增长率为 0.79%； C 类份额净值增长率为 0.95%，同期事迹相比基准增长率为 0.79%；D 类份额净值增长率为 0.07%， 同期事迹相比基准增长率为 0.05%。   无。                       §5 投资组合讲明                        第 9 页 共 14 页                             鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度讲明                                                     占基金总钞票的比例 序号             模样             金额（元）                                                        （%）       其中：股票                                    -                -       其中：债券                   2，530，074，261.61              99.85            钞票支执证券                              -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                -       产      无。      无。      无。 资明细      无。 资明细      无。                      第 10 页 共 14 页                                             鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度讲明  序号                债券品种          公允价值（元）                占基金钞票净值比例（%）           其中：策略性金融债               2，530，074，261.61                     108.30 序号     债券代码          债券称呼       数目（张）       公允价值（元）            占基金钞票净值比例（%）      明细   无。   无。   无。       本基金基金合同的投资限制尚未包含国债期货投资。   本基金基金合同的投资限制尚未包含国债期货投资。   本基金基金合同的投资限制尚未包含国债期货投资。                                   第 11 页 共 14 页                             鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度讲明 在讲明编制日前一年内受到公开责备、处罚的情形   本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案走访的、或在讲明编制日前一 年内受到公开责备、处罚的证券。   本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同端正的证券备选库。  序号           称呼                     金额（元）   无。   无。   无。   由于四舍五入的原因，投资组合讲明中数字分项之和与谋略项之间可能存在尾差。                    §6 绽放式基金份额变动                                                       单元：份                                       鹏华中债 3-5 年   鹏华中债 3-                       鹏华中债 3-5 年国 模样                                    国开行债券指数      5 年国开行                        开行债券指数 A                                          C         债券指数 D                      第 12 页 共 14 页                                             鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度讲明 讲明期期初基金份额总数                          1，031，323，535.21       6，716，738.03             - 讲明期技巧基金总申购份额                         1，459，245，315.37      54，054，258.88      10，839.61 减:讲明期技巧基金总赎回份额                         414，639，872.18      20，506，137.77             - 讲明期技巧基金拆分变动份额（份额减                                                     -                  -             - 少以“-”填列） 讲明期期末基金份额总数                          2，075，928，978.40      40，264，859.14      10，839.61                §7 基金搞定东说念主利用固有资金投成本基金情况     无。     无。                     §8 影响投资者决议的其他紧迫信息 投               讲明期内执有基金份额变化情况                                讲明期末执有基金情况 资          执有基金份额比例 者                              期初           申购      赎回                        份额占比   序号     达到或者杰出 20%                                            执有份额 类                              份额           份额      份额                         （%）           的时辰区间 别 机 构                                     产物独到风险 基金份额执有东说念主执有的基金份额所占比例过于聚集时，可能会因某单一基金份额执有东说念主大额赎 回而引起基金净值剧烈波动，以至可能激发基金流动性风险，基金搞定东说念主可能无法实时变现基 金钞票以应付基金份额执有东说念主的赎回肯求，基金份额执有东说念主可能无法实时赎回执有的一齐基金 份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金退换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再 投份额；     无。                                   第 13 页 共 14 页                                    鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度讲明    （一）《鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》;    （二）《鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金托管契约》;    （三）《鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2024 年第 3 季度讲明》（原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金搞定有限公司。    投资者可在基金搞定东说念主贸易时辰内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金搞定 东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本讲明书如有疑问，可议论本基金搞定东说念主鹏华基金搞定有限公司，本公司已灵通客 户办事系统，议论电话：4006788999。                                                 鹏华基金搞定有限公司                             第 14 页 共 14 页

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