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百家乐涩涩快播 浦银安盛双债增强债券A,浦银安盛双债增强债券C: 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金居品贵府摘要更新 |
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发布日期：2025-04-05 06:55 点击次数：139 |
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浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
基金居品贵府摘要更新
编制日历：2025 年 3 月 11 日
送出日历：2025 年 4 月 3 日
本摘要提供本基金的伏击信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募评释书等销售文献。
一、居品梗概
基金简称 浦银安盛双债增强债券 基金代码 006466
下属基金简称 浦银安盛双债增强债券 A 下属基金来去代码 006466
下属基金简称 浦银安盛双债增强债券 C 下属基金来去代码 006467
基金照顾东说念主 浦银安盛基金照顾有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
上市来去所及上市日
基金合同顺利日 2019 年 5 月 21 日 -
期
基金类型 债券型 来去币种 东说念主民币
运作方式 鄙俚洞开式 洞开频率 每个洞开日
运行担任本基金基金
基金司理 李羿 司理的日历
证券从业日历 2009 年 4 月 15 日
运行担任本基金基金
基金司理 郑双超 司理的日历
证券从业日历 2011 年 7 月 4 日
二、基金投资与净值发达
(一) 投资筹算与投资策略
请投资者阅读《招募评释书》第九章了解详备情况
在严格收尾投资风险、保持钞票流动性的前提下，收受从上至下的钞票配置策略和自下
投资筹算 而上的个券遴荐策略，通过积极主动的投资照顾，充分把抓信用债和可转债的投资契机，
力求终了超过功绩比较基准的投资陈述。
本基金的投资限度主要为具有细腻流动性的股票(包含中小板、创业板过火他经中国证
监会批准上市的股票)、存托凭据、债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行单子、
中期单子、短期融资券、超等短期融资券、地点政府债、中小企业私募债、可篡改债券
(含分辨来去可转债)、可交换债券、公确立行的次级债）、钞票赞助证券、债券回购、
投资限度 国债期货、同行存单、银行入款等法律规定或中国证监会允许基金投资的其他金融器用
（但须相宜中国证监会的延续章程） 。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%，投资于信用
债、可转债(含分辨来去可转债)和可交换债的比例共计不低于非现款基金钞票的 80%，
其中投资于信用债的比例不低于非现款基金钞票的 30%，投资于可转债(含分辨来去可转
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债)和可交换债的比例共计不低于非现款基金钞票的 30%，股票等权利类钞票的投资比例
不越过基金钞票的 20%，每个来去日日终在扣除国债期货合约需交纳的来去保证金后，
应当保持不低于基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指信用债，是指非策略性金融债、公司债、企业债、短期融资券、中期单子、
地点政府债、次级债、中小企业私募债等除国债、中央银行单子和策略性金融债等除外
的、非国度信用的固定收益类金融器用。
本基金一方面按照从上至下的体式对基金的钞票配置、久期照顾、类属配置进看成态管
理，寻找各种钞票的潜在细腻投资契机，一方面在个券遴荐上收受从下到上的体式，通
主要投资策略
过流动性查验和信用分析策略进行筛选，重心投资于信用债与可篡改债券。全体投资通
过对风险的严格收尾，讹诈多种积极的钞票照顾升值策略，终了本基金的投资筹算。
中证可篡改债券指数收益率*40%+中证概括债券指数收益率*50%+沪深 300 指数收益率
功绩比较基准
*10%
本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币商场基金，低于股票型基金、夹杂型基
风险收益特征
金。
(二) 投资组联合产配置图表/区域配置图表
注：由于四舍五入原因，上述各种钞票市值占钞票比例的分项之和与共计可能存在尾差。
(三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：本基金合同顺利日为 2019 年 5 月 21 日，顺利昔时非竣工当然年度，按施行存续期计较。功绩发达截
止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表改日发达。
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售延续用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
浦银安盛双债增强债券 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方式/费率
/持有期限（N）
M＜100 万元 0.8%
申购费 100 万元≤M＜300 万元 0.4%
（前收费） 300 万元≤M＜500 万元 0.1%
M≥500 万元 500 元/笔
N＜7 日 1.50%
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.10%
N≥30 日 0.00%
浦银安盛双债增强债券 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方式/费率
/持有期限（N）
N＜7 日 1.50%
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.10%
N≥30 日 0.00%
(二) 基金运作延续用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费方式/年费率或金额 收取方
照顾费 0.7500% 基金照顾东说念主和销售机构
托管费 0.1500% 基金托管东说念主
销售服务费 浦银安盛双债增 0.35% 销售机构
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强债券 C
审计用度 50，000.00 元 司帐师事务所
信息浮现费 120，000.00 元 章程浮现报刊
其他用度 讼师费等
注：1.本基金来去证券等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。
施行金额以基金如期论说浮现为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：
浦银安盛双债增强债券 A
基金运作概括费率（年化）
持有技巧 0.91%
浦银安盛双债增强债券 C
基金运作概括费率（年化）
持有技巧 1.26%
注：基金照顾费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报浮现的延续数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
投老本基金可能际遇的风险包括：因政事、经济、社会等身分对质券价钱波动产生影响而激励的系统
性风险，个别证券独有的非系统性风险，由于基金份额持有东说念主相连大齐赎回基金产生的流动性风险，本基金
投资债券激励的信用风险，基金照顾东说念主在基金照顾履行历程中产生的基金照顾风险，本基金投资策略所特
有的风险等。
本基金为债券型基金，在具体投资照顾中，本基金主要投资债券类钞票。因此，本基金可能因投资债
券类钞票而濒临较高的商场系统性风险。
濒临的主要风险是商场风险、流动性风险和基差风险。
(二) 伏击领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金照顾东说念主依照恪称就业、老诚信用、严慎努力的原则照顾和讹诈基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。
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基金居品贵府摘要信息发生紧要变更的，基金照顾东说念主将在三个就业日内更新，其他信息发生变更的，
基金照顾东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得到基金的延续信息，敬请同期形态基金照顾东说念主发布的延续临时公告等。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》延续的一切争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均
有权将争议提交上海外洋经济买卖仲裁委员会（上海外洋仲裁中心），按照上海外洋经济买卖仲裁委员会
（上海外洋仲裁中心）届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当
事东说念主均有不休力。
五、其他贵府查询方式
以下贵府详见本基金照顾东说念主网站 网址www.py-axa.com
客服电话：400-8828-999 或（021）33079999
《浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛双债增强债券型证券投资基金托管
合同》、《浦银安盛双债增强债券型证券投资基金招募评释书》
如期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
基金份额净值
基金销售机构及延续方式
其他伏击贵府
六、其他情况评释
无
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