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百家乐涩涩快播上海金ETF: 天弘上海金来回型敞开式证券投资基金基金合同

发布日期：2025-04-06 13:35 点击次数：62

基金合同天弘上海金来回型敞开式证券投资基金基金合同基金治理东说念主：天弘基金治理有限公司基金托管东说念主：国泰海通证券股份有限公司基金合同目录基金合同第一部分绪论一、签订本基金合同的目标、依据和原则职权义务，范例基金运作。法》”)、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作治理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息走漏治理办法》 (以下简称“《信息走漏办法》”)、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险治理划定》（以下简称“《流动性风险治理划定》”）、《黄金来回型敞开式证券投资基金暂行划定》和其他估量法律法则。益。二、基金合同是划定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的基本法律文献，其他与基金估量的触及基金合同当事东说念主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同相配他估量划定享有职权、承担义务。基金合同确当事东说念主包括基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承认和接受。三、天弘上海金来回型敞开式证券投资基金由基金治理东说念主依照《基金法》、基金合同相配他估量划定召募，并经中国证券监督治理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓前景作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金治理东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎艰辛的原则治理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当老成阅读基金招募诠释书、基金合同、基金居品贵寓提要等信息基金合同走漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。四、基金治理东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外走漏触及本基金的信息，其内容触及界定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的，如与基金合同有突破，以基金合同为准。五、本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的法律法则的强制性划定不一致，应当以届时灵验的法律法则的划定为准。六、本基金合同约定的基金居品贵寓提要编制、走漏与更新要求，自《信息走漏办法》实施之日起一年后起首奉行。基金合同第二部分释义在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：金合同》及对本基金合同的任何灵验更正和补充易型敞开式证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验更正和补充相配更新品贵寓提要》相配更新额发售公告》基金份额上市来回公告书》司法解释、行政划定以相配他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、申诉等《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰球东说念主民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的更正《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售治理办法》及颁布机关对其通常作念出的更正《信息走漏办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日基金合同实施的《公开召募证券投资基金信息走漏治理办法》及颁布机关对其通常作念出的更正的《公开召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其通常作念出的更正《流动性风险治理划定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险治理划定》及颁布机关对其通常作念出的更正近似，取舍敞开式运作神态的基金务的法律主体，包括基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主正当登记并存续或经估量政府部门批准修复并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织办法》及估量法律法则划定不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者证券投资试点办法》及估量法律法则划定，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称东说念主基金治理东说念主指定的、在召募时期代理本基金发售业务的机构基金合同由基金治理东说念主指定的、在《基金合同》告成后办理本基金申购、赎回业务的机构办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务会划定的其他要求，取得基金销售业务经验并与基金治理东说念主签订了基金销售办事公约，办理基金销售业务的机构投资东说念主基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的证据、清理和结算、代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东说念主名册和办理非来回过户等为中国证券登记结算有限累赘公司深圳证券来回所东说念主民币往常股票账户（简称“A 股账户”）或证券投资基金账户（简称“基金账户”）基金治理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并赢得中国证监会书面证据的日历产清理完了，清理效率报中国证监会备案并赐与公告的日历不得特出 3 个月常来回日敞开日基金合同《业务法律解释》：指基金治理东说念主、深圳证券来回所、中国证券登记结算有限累赘公司以及上海黄金来回所的估量业务法律解释和划定请购买基金份额的步履请购买基金份额的步履定的要求要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的步履回对价等信息的文献应托付的黄金现货合约、现款替代、现款差额相配他对价；按基金合同和招募诠释书划定应托付给投资者的黄金现货合约、现款替代、现款差额相配他对价；批准的黄金品种准分量为 1 千克且成色不低于 99.99%的金锭，通过上海黄金来回所订价来回平台的系统结果来回的订价合约过“以价询量” 、“数目撮合”的聚合来回神态，在达到阛阓量价均衡后，最终形成的东说念主民币基准价钱划定的上海金聚合订价合约和依据《上海黄金来回所现货来回法律解释》及估量业务法律解释中划定的黄金现货实盘合约、黄金现货展期交收合约以及《上海黄金来回所现货来回法律解释》（相配通常更正）等法律法则划定的在上海黄金来回所挂盘来回基金合同的其他黄金现货挂盘合约定，用于替代部分或一皆黄金现货合约的一定数目的现款的最小申购赎回单元中的黄金现货合约市值和现款替代之差；投资东说念主申购、赎回时应支付或应赢得的现款差额根据最小申购赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份额数计较日现款差额的估量值，预估现款差额由申购赎回代理机构预先冻结或预先收取资者申购、赎回的本基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍申购赎回清单和黄金现货合约的价钱，计较并通过深圳证券来回所发布的基金份额参考净值的前提下，按照一定比例调治基金份额总额及基金份额净值式累计收益率差额之日一日追踪标的收盘价之比减去 100%（时期如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算或拆分、合并日为开动日从头计较）金份额净值的收盘价之比减去 100%（时期如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为开动日从头计较，如本基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日各类别的基金份额净值来计较相应基金份额的累计收益率）基金合同扣除估量用度后的余额；银行入款本息、基金应收申购款相配他财富的价值总和值和基金份额净值的过程互联网网站（包括基金治理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介以合理价钱赐与变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与银行如期入款（含公约约定有要求提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受限的新股及非公设备行股票、财富支持证券、因刊行东说念主债务背约无法进行转让或来回的债券等事件基金合同第三部分基金的基本情况一、基金称号天弘上海金来回型敞开式证券投资基金二、基金的类别黄金来回型敞开式证券投资基金三、基金的运作神态来回型敞开式四、基金的投资有盘算推算雅致追踪事迹相比基准，追求追踪偏离度与追踪错误最小化。五、追踪标的上海黄金来回所（以下简称“黄金来回所”）上海金聚合订价合约（SHAU）午盘基准价。六、基金的最低召募份额总额本基金的最低召募份额总额为 2 亿份，基金召募金额（含黄金现券认购所募集的黄金现货合约的市值）不少于 2 亿元东说念主民币。七、基金份额发售面值和认购用度本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。本基金认购费率按招募诠释书及基金居品贵寓提要的划定奉行。八、基金存续期限不如期基金合同九、刊行集结基金或增设新的基金份额类别在不违背法律法则及不毁伤基金份额持有东说念主利益的前提下，基金治理东说念主可根据基金发展需要，为本基金增设新的基金份额类别，或召募并治理以本基金为目标 ETF 的一只或多只集结基金，毋庸召开基金份额持有东说念主大会审议。基金合同第四部分基金份额的发售一、基金份额的发售时期、发售神态、发售对象自基金份额发售之日起最长不得特出 3 个月，具体发售时期见基金份额发售公告。投资东说念主可取舍网上现款认购、网下现款认购和黄金现券认购三种神态认购本基金。网上现款认购是指投资东说念主通过基金治理东说念主指定的发售代理机构利用深圳证券来回所网上系统以现款进行认购。网下现款认购是指投资东说念主通过基金治理东说念主以现款进行的认购。黄金现券认购是指投资东说念主通过基金治理东说念主相配指定的发售代理机构以基金治理东说念主接受的黄金现货合约进行的认购。投资东说念主应当在基金治理东说念主相配指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场面，或者按基金治理东说念主或发售代理机构提供的神态办理基金份额的认购。基金治理东说念主、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和估量神态，请参见基金份额发售公告。基金治理东说念主可依据试验情况增减、变更销售机构，并在基金治理东说念主网站公示。妥当法律法则划定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。二、基金份额的认购本基金的认购费率由基金治理东说念主决定，并在招募诠释书及基金居品贵寓提要中列示。基金认购用度不列入基金财产。投资东说念主取舍黄金现券认购神态参与本基金认购所触及的过户费等估量用度，按上海黄金来回所的划定自行承担。基金合同基金召募时期召募的资金存入成心账户，在基金召募步履结果前，任何东说念主不得动用。灵验认购款项在召募时期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主通盘，具体利息折份额数目以基金治理东说念主及登记机构的纪录为准。召募时期投资者提交的黄金现货合约由上海黄金来回所过户至基金黄金账户，在基金召募行为结果前，任何东说念主不得动用。基金认购份额具体的计较方法在招募诠释书和基金份额发售公告中列示。销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定获胜，而仅代表销售机构确实接管到认购肯求。认购的证据以登记机构的证据效率为准。对于认购肯求及认购份额的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善运用正当职权，不然，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。三、基金认购的其他具体划定投资东说念主认购原则、认购名额、认购份额的计较公式、认购时期安排、投资东说念主认购应提交的文献和办理的手续等事项，由基金治理东说念主根据估量法律法则以及本基金合同的划定确定，并在招募诠释书和基金份额发售公告中走漏。基金合同第五部分基金备案一、基金备案的要求本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募金额（含黄金现券认购所召募的黄金现货合约的市值）不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的要求下，基金召募期届满或基金治理东说念主依据法律法则及招募诠释书不错决定住手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资讲述之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。基金召募达到基金备案要求的，自基金治理东说念主办理完了基金备案手续并取得中国证监会书面证据之日起，《基金合同》告成；不然《基金合同》不告成。基金治理东说念主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》告成事宜赐与公告。基金治理东说念主应将基金召募时期召募的资金存入成心账户。对于基金召募期间黄金现券认购所召募的黄金现货合约，由上海黄金来回所过户至基金黄金账户。在基金召募步履结果前，任何东说念主不得动用。二、基金合同不可告成时召募资金的处理神态若是召募期限届满，未得志基金备案要求，基金治理东说念主应当承担下列累赘：期入款利息。对于基金召募时期黄金现券认购所召募的黄金现货合约，由上海黄金来回所协助基金治理东说念主赐与退还；基金治理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和财富范畴《基金合同》告成后，贯串 20 个使命日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金治理东说念主应当在如期讲述中赐与走漏；贯串 50 个使命日出现前述情形的，本基金合同应当按照本基金合同的约定要害进行清理并拒绝，且无需召开基金份额持有东说念主大会，同期基金治理东说念主应履行估量的监管讲述和信息走漏要害。基金合同法律法则或中国证监会另有划定时，从其划定。基金合同第六部分基金份额折算与变更登记为了更好的追踪事迹相比基准，基金治理东说念主可进行基金份额折算并提前公告。一、基金份额折算的时期基金治理东说念主应事前确定基金份额折算日，并依照《信息走漏办法》的估量规定提前公告。二、基金份额折算的原则基金份额折算由基金治理东说念主向登记机构肯求办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金治理东说念主将另行公告。基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有东说念专揽有的基金份额数额将发生调治，但调治后的基金份额持有东说念专揽有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因余数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有东说念主的权益无本质性影响。基金份额折算后，基金份额持有东说念主将按照折算后的基金份额享有职权并承担义务。若是基金份额折算过程中发生不可抗力，基金治理东说念主可蔓延办理基金份额折算。三、基金份额折算的方法基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。四、如将来本基金加多基金份额的类别，基金治理东说念主在实施份额折算时，可对一皆份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。如本基金对部分份额类别进行折算，对于触及投票权、提议召集权、召集权、计较到会或出具表决成见的持有东说念主所代表的基金份额数目、表决权、基金财产清理等需要统计基金份额持有东说念主所持份额相配占总份额比例时，每一份未折算的基金份额与固定比例的已折算基金份额代表同等职权，其中固定比例指折算比例。基金合同第七部分基金份额的上市来回一、基金份额上市基金合同告成后，具备下列要求的，基金治理东说念主可依据《深圳证券来回所证券投资基金上市法律解释》，向深圳证券来回所肯求上市：亿元；基金上市前，基金治理东说念主应与深圳证券来回所签订上市公约书。基金获准在深圳证券来回所上市的，基金治理东说念主应按照估量划定发布基金上市来回公告书。二、基金份额的上市来回本基金基金份额在深圳证券来回所的上市来回需谨守《深圳证券来回所来回法律解释》、《深圳证券来回所证券投资基金上市法律解释》、《深圳证券来回所证券投资基金来回和申购赎回实施细目》等估量划定。三、基金在深圳证券来回所暂停上市或拒绝上市的情形和处理神态本基金份额在深圳证券来回所上市后，如遇暂停上市或拒绝上市的情形，按照《深圳证券来回所证券投资基金上市法律解释》的估量划定奉行。当本基金发生深圳证券来回所估量划定所划定的因不再具备上市要求而被深圳证券来回所拒绝上市的情形时，本基金可在履行得当要害后由来回型敞开式基金变更为非上市的敞开式基金。基金拒绝上市后，场内份额的处理法律解释，由基金治理东说念主提前制定并公告。四、基金份额参考净值（IOPV）的计较与公告基金治理东说念主或者基金治理东说念主寄托的其他机构在来回时期内根据基金治理东说念主提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计较基金份额参考净值（IOPV），并由深圳证券来回所在来回时期内发布，供投资东说念主来回、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值的具体计较方法参见招募诠释书。基金治理东说念主不错调治基金份额参考净值计较公式，并赐与公告。五、估量法律法则、中国证监会、登记机构及深圳证券来回所对基金上市交基金合同易的法律解释等估量划定内容进行调治的，本基金合同相应赐与修改，并按照新划定奉行，且此项修改毋庸召开基金份额持有东说念主大会。六、若深圳证券来回所、中国证券登记结算有限累赘公司加多了基金上市交易的新功能，基金治理东说念主不错在履行得当的要害后加多相应功能。七、在不违背法律法则且不毁伤基金份额持有东说念主利益的前提下，本基金不错肯求在包括境酬酢易所在内的其他证券来回所上市来回，无需召开基金份额持有东说念主大会。基金合同第八部分基金份额的申购与赎回本基金的申购赎回包括两种神态：现券申赎神态和现款申赎神态。投资者可以通过上海黄金来回所会员或深圳证券来回所会员等申购赎回代理机构，远隔采用现券或现款，申购赎回本基金。一、现券申购赎回（一）申购和赎回场面投资东说念主应当在申购赎回代理机构办理本基金现券申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他神态办理本基金的现券申购和赎回。本基金现券申购、赎回业务的申购赎回代理机构名单由基金治理东说念主确定，并由基金治理东说念主在起首办理现券申购、赎回业务前公告。基金治理东说念主可根据试验情况就现券申购、赎回业务的申购赎回代理机构名单进行变更，并在基金治理东说念主网站公示。（二）申购和赎回的敞开日实时期本基金现券申购、赎回业务的敞开日为上海黄金来回所、深圳证券来回所的共同来回日，具体办理时期见招募诠释书及估量业务公告。但基金治理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或本基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同告成后，若出现新的证券来回阛阓、深圳证券来回所或上海黄金交易所来回时期变更或其他特殊情况，基金治理东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时间进行相应的调治，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的估量划定在指定媒介上公告。基金治理东说念主自基金合同告成之日起不特出 3 个月起首办理本基金现券申购业务。基金治理东说念主自基金合同告成之日起不特出 3 个月起首办理本基金现券赎回业务。在确定本基金现券申购起首与赎回起首时期后，基金治理东说念主应在现券申购、赎回敞开日前依照《信息走漏办法》的估量划定在指定媒介上公告申购与赎回的基金合同起首时期。本基金可在基金上市来回之前起首办理现券申购、赎回，但在基金肯求上市时期，可暂停办理现券申购、赎回。（三）申购与赎回的原则回均以份额肯求。现款差额相配他对价。限累赘公司及上海黄金来回所的估量划定。券赎回神态赎回基金时，基金治理东说念主以黄金现货合约支付赎回对价。成，或加多新的申购对价、赎回对价。投资者的正当权益不受毁伤并得到公正对待。基金治理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调治。基金治理东说念主必须在新法律解释起首实施前依照《信息走漏办法》的估量划定在指定媒介上公告。（四）申购与赎回的要害投资东说念主初次参与本基金的现券申购或赎回，必须按照上海黄金来回所的估量划定，通过申购赎回代理机构进行账户备案。即考据投资东说念主黄金账户和深圳证券账户的灵验性及投资东说念主开户登记信息的一致性，并将投资东说念主黄金账户、深圳证券账户与本基金进行绑定。投资东说念主完成账户备案后方可参与本基金的现券申购、赎回。本基金现券申购、赎回神态下账户备案的具体要求及办理经由见申购赎回代理机构的估量业务法律解释。基金合同投资东说念主必须按基金合同、招募诠释书以及申购赎回代理机构划定的要害，在敞开日的敞开时期向申购赎回代理机构提倡现券申购或赎回的肯求。投资东说念主通过申购赎回代理机构提倡现券申购的肯求时，应提供妥当要求的申购对价，不然现券申购肯求失败；投资东说念主通过申购赎回代理机构提倡现券赎回的肯求时，应持有阔气的妥当要求的基金份额以及根据申购赎回清单的要求备足预估现款差额，不然现券赎回肯求失败。申购赎回代理机构受理本基金的现券申购、赎回肯求并不代表该申购、赎回肯求一定获胜。本基金现券申购、赎回的证据以登记结算机构的证据效率为准。投资东说念主可通过其办理现券申购、赎回的申购赎回代理机构或以申购赎回代理机构划定的其他神态查询估量肯求的证据情况。投资东说念主应实时查询估量肯求的证据情况并妥善运用正当职权，不然，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。本基金现券申购、赎回过程中触及的申购对价、赎回对价的清理交收适用深圳证券来回所、登记结算机构、上海黄金来回所估量业务法律解释和各参与方估量协议的估量划定，具体法律解释在招募诠释书中列示。如深圳证券来回所、登记结算机构、上海黄金来回所修改或更新上述法律解释并适用于本基金的，则按照新的法律解释执行，并在招募诠释书中进行更新。若是深圳证券来回所、登记结算机构、上海黄金来回所和基金治理东说念主在清理交收时发现不可正常践约的情形，则依据深圳证券来回所、登记结算机构、上海黄金来回所估量业务法律解释和参与各方估量公约的估量划定进行处理。深圳证券来回所、登记结算机构、上海黄金来回所和基金治理东说念主可在法律法规允许的畛域内，对本基金现券申购与赎回的要害进行调治，并在起首实施前依照《信息走漏办法》的估量划定在指定媒介上公告。投资东说念主以现券申购、赎回神态申购、赎回本基金的，应按照基金合同和招募诠释书的约定，按照本基金现券申购、赎回业务的申购赎回代理机构所划定的方式，按时、足额支付应付的现款差额。因投资东说念主原因导致现款差额未能按时足额交收的，基金治理东说念主有权为基金的利益向该投资东说念主追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有东说念主或基金财富的损失。（五）申购和赎回的数目限制基金合同单元的整数倍提交肯求。和调治，具体见本基金招募诠释书或估量公告的划定。申购、赎回设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的现券申购总范畴或现券赎回总范畴进行左右，并在申购赎回清单中公告。基金治理东说念主应当选用设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等要领，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金治理东说念主基于投资运作与风险左右的需要，可选用上述要领对基金范畴赐与控制。具体请参见基金治理东说念主估量公告。基金治理东说念主可根据上海黄金来回所的估量业务法律解释、基金运作情况、阛阓情况和投资东说念主需求等身分，在法律法则允许的情况下，调治现券申购和赎回的数额限制，如划定每个基金来回账户的最低基金份额余额、单个投资者单日或单笔申购份额上限和净申购比例上限等，或者新增基金范畴左右要领，基金治理东说念主必须在调治告成前依照《信息走漏办法》的估量划定在指定媒介公告。（六）申购和赎回的对价、用度相配用途的黄金现货合约、现款差额相配他对价；赎回对价是指投资东说念主赎回基金份额时，基金治理东说念主应托付的黄金现货合约、现款差额相配他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资东说念主申购、赎回的基金份额数额确定。计较日基金财富净值除以计较日发售在外的基金份额总和，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。如遇特殊情况，经履行得当要害，基金治理东说念主不错得当蔓延计较或公告。回敞开时期前公告。申购赎回清单的内容与风景示例见本基金招募诠释书。基金合同准收取佣金，其中包含来回所、登记机构等收取的估量用度，具体划定见招募说明书。所的估量划定奉行，具体见上海黄金来回所估量业务法律解释。二、现款申购与赎回（一）申购、赎回的场面投资东说念主应当在申购赎回代理机构办理本基金现款申购、赎回业务的营业场面或按申购赎回代理机构提供的其他神态办理基金的现款申购和赎回业务。本基金现款申购、赎回业务的申购赎回代理机构的名单由基金治理东说念主确定，并由基金治理东说念主在起首办理现款申购、赎回业务前公告。基金治理东说念主可根据试验情况就现款申购、赎回业务的申购赎回代理机构名单进行变更并在基金治理东说念主网站公示。（二）申购赎回的敞开日实时期本基金现款申购、赎回业务的敞开日为上海黄金来回所、深圳证券来回所的共同来回日，具体办理时期见招募诠释书及估量公告，但基金治理东说念主根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同告成后，若出现新的证券来回阛阓、上海黄金来回所或深圳证券交易所来回时期变更或其他特殊情况，或出于具体业务运作的需要，基金治理东说念主可视情况对前述敞开日及敞开时期进行相应的调治，但应在实施日前依照《信息披露办法》的估量划定在指定媒介上公告。基金治理东说念主自基金合同告成之日起不特出 3 个月起首办理本基金现款申购业务。基金治理东说念主自基金合同告成之日起不特出 3 个月起首办理本基金现款赎回业务。在确定现款申购、赎回业务的申购起首日历与赎回起首日历后，基金治理东说念主应在现款申购、赎回业务敞开日前依照《信息走漏办法》的估量划定在指定媒介上公告。基金合同本基金可在基金上市来回之前起首办理现款申购、赎回，但在基金肯求上市时期，可暂停办理现款申购、赎回。（三）申购、赎回的原则回均以份额肯求。金差额相配他对价。限累赘公司、上海黄金来回所的估量划定。回清单和投资东说念主申购、赎回的基金份额数额确定。对价、赎回对价的组成，或加多新的申购对价、赎回对价。投资者的正当权益不受毁伤并得到公正对待。基金治理东说念主可根据基金运作的试验情况，在不影响基金份额持有东说念主本质利益，不抵牾深圳证券来回所及登记结算机构估量法律解释的前提下更正上述原则，但必须在新法律解释起首实施前按照《信息走漏办法》的估量划定在指定媒介公告。（四）申购、赎回的要害投资东说念主必须按基金合同、招募诠释书以及申购赎回代理机构划定的要害，在敞开日的敞开时期向申购赎回代理机构提倡办理本基金现款申购或赎回的肯求。如投资东说念主未能提供妥当要求的申购对价，则本基金现款申购肯求失败。如投资东说念专揽有的妥当要求的基金份额不及或未能根据申购赎回清单要求按时准备足额的预估现款差额，则本基金现款赎回肯求失败。申购赎回代理机构受理本基金的现款申购、赎回肯求并不代表该申购、赎回肯求一定获胜。本基金现款申购、赎回神态下，申购、赎回的证据以登记结算机构的证据效率为准。投资东说念主可通过其办理本基金现款申购、赎回业务的申购赎回基金合同代理机构或以申购赎回代理机构划定的其他神态查询估量肯求的证据情况。投资东说念主应实时查询估量肯求的证据情况并妥善运用正当职权，不然，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。本基金现款申购、赎回神态下，申购、赎回过程中触及的申购对价、赎回对价的清理交收适用深圳证券来回所、登记结算机构估量业务法律解释和各参与方估量公约的估量划定，具体法律解释在招募诠释书中列示。如深圳证券来回所、登记结算机构修改或更新上述法律解释并适用于本基金的，则按照新的法律解释奉行，并在招募说明书中进行更新。若是深圳证券来回所、登记结算机构和基金治理东说念主在清理交收时发现不可正常践约的情形，则依据深圳证券来回所、登记结算机构估量业务法律解释和参与各方估量公约的估量划定进行处理。深圳证券来回所、登记结算机构、上海黄金来回所和基金治理东说念主可在法律法规允许的畛域内，对现款申购、赎回的要害进行调治，并在起首实施前依照《信息走漏办法》的估量划定在指定媒介上公告。（五）申购和赎回的数目限制倍提交肯求。和调治，具体见本基金招募诠释书或估量公告的划定。申购、赎回的基金份额设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的现款申购总范畴或现款赎回总范畴进行左右，并在申购赎回清单中公告。基金治理东说念主应当选用设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等要领，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金治理东说念主基于投资运作与风险左右的需要，可选用上述要领对基金范畴赐与控制。具体请参见基金治理东说念主估量公告。基金治理东说念主可根据上海黄金来回所的估量业务法律解释、基金运作情况、阛阓情基金合同况和投资东说念主需求等身分，在法律法则允许的情况下，调治本基金现款申购和赎回的数额限制，如划定每个基金来回账户的最低基金份额余额、单个投资者单日或单笔申购份额上限和净申购比例上限等，或者新增基金范畴左右要领，基金治理东说念主必须在调治告成前依照《信息走漏办法》的估量划定在指定媒介公告。（六）申购和赎回的对价、用度及用途托付的现款替代、现款差额相配他对价；赎回对价是指投资东说念主赎回基金份额时，基金治理东说念主应托付的现款替代、现款差额相配他对价。回清单和投资东说念主申购、赎回的基金份额数额确定。计较日基金财富净值除以计较日发售在外的基金份额总和，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。如遇特殊情况，经履行得当要害，基金治理东说念主不错得当蔓延计较或公告。回敞开时期前公告。申购赎回清单的内容与风景示例见本基金招募诠释书。准收取佣金，其中包含来回所、登记机构等收取的估量用度，具体划定见招募说明书。四、断绝或暂停申购的情形发生下列情况时，基金治理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购肯求：投资东说念主的申购肯求。非正常或临时停市，导致基金治理东说念主无法计较当日基金财富净值。基金合同能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。格且取舍估值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确认后，基金治理东说念主应当暂停接受基金申购肯求。总申购份额达到基金治理东说念主所设定的上限。者 IOPV 计较空幻、申购赎回清单编制空幻。基金治理东说念主的特殊情况导致本基金无法办理申购；或因特殊情况，申购赎回清单无法编制或编制欠妥。本项所称特殊情况指无法料思并不可左右的情形，包括但不限于系统故障、网罗故障、通信故障、电力故障、数据空幻等。发生上述第 1、2、3、4、6、7、9、10 项暂停申购情形之一且基金治理东说念主决定暂停接受投资东说念主申购肯求时，基金治理东说念主应当根据估量划定在指定媒介上刊登暂停申购公告。若是投资东说念主的申购肯求被一皆或部分断绝的，被断绝的申购对价将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金治理东说念主应实时复原申购业务的办理。五、暂停赎回或减速支付赎回对价的情形发生下列情形时，基金治理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回对价：投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回对价。非正常或临时停市，导致基金治理东说念主无法计较当日基金财富净值。治理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回肯求。基金合同格且取舍估值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确认后，基金治理东说念主应当减速支付赎回对价或暂停接受基金赎回肯求。总赎回份额达到基金治理东说念主所设定的上限。者 IOPV 计较空幻、申购赎回清单编制空幻。基金治理东说念主的特殊情况导致本基金无法办理赎回；或因特殊情况，申购赎回清单无法编制或编制欠妥。本项所称特殊情况指无法料思并不可左右的情形，包括但不限于系统故障、网罗故障、通信故障、电力故障、数据空幻等。发生上述情形之一且基金治理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回对价时，基金治理东说念主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回肯求，基金治理东说念主应足额兑付；在暂停赎回的情况排斥时，基金治理东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。六、基金的转托管、非来回过户、冻结及解冻等其他业务登记机构可依据其业务法律解释，受理基金份额的转托管、非来回过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续用度。七、基金份额的转让在法律法则允许且要求具备的情况下，基金治理东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证监会认同的来回场面或者来回神态进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金治理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金治理东说念主公告的业务法律解释办理基金份额转让业务。八、其他聚合其持有的黄金现货合约，共同组成最小申购、赎回单元或其整数倍，进行申购。在不毁伤基金份额持有东说念主利益的前提下，基金治理东说念主有权制定聚合申购业务的估量法律解释。基金合同他办事，两边需签订书面寄托代理公约。在与基金托管东说念主协商一致后，可为本基金增设新的基金份额类别。回等业务，场外申购赎回的适用要求、业务办理时期、业务法律解释、申购赎回原则、申购赎回用度等估量事项届时将另行约定并公告。 ETF，雅致追踪标的阛阓施展，追求追踪偏离度和追踪错误最小化，取舍敞开式运作神态的基金。若本基金推出集结基金，在本基金上市之前，在要求允许的情况下，集结基金不错用黄金现货合约或现款特殊申购本基金基金份额，不收取申购用度。本基金获批后，若深圳证券来回所和中国证券登记结算有限累赘公司调治现有的清理交收与登记模式、推出新的清理交收与登记模式并引入新的申购、赎回神态，本基金治理东说念主有权调治本基金的清理交收与登记模式及申购、赎回神态，或新增本基金的清理交收与登记模式并引入新的申购、赎回神态，届时将发布公告赐与走漏并对本基金的基金合同和招募诠释书赐与更新，毋庸召开基金份额持有东说念主大会审议。基金合同第九部分基金合同当事东说念主及职权义务一、基金治理东说念主（一）基金治理东说念主简况称号：天弘基金治理有限公司住所：天津自贸磨真金不怕火区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层法定代表东说念主：黄辰立修复日历： 2004 年 11 月 8 日批准修复机关及批准修复文号：中国证监会证监基金字2004164 号组织风景：有限累赘公司注册本钱：东说念主民币 5.143 亿元存续期限：不绝计议估量电话：（022）83310208 （二）基金治理东说念主的职权与义务但不限于：（1）照章召募资金；（2）自《基金合同》告成之日起，根据法律法则和《基金合同》寂然运用并治理基金财产；（3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律法则划定或中国证监会批准的其他用度；（4）销售基金份额；（5）按照划定召集基金份额持有东说念主大会；（6）依据《基金合同》及估量法律划定监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了《基金合同》及国度估量法律划定，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并选用必要要领保护基金投资者的利益；（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；（8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的估量步履进行监督和处理；基金合同（9）担任或寄托其他妥当要求的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基金合同》划定的用度；（10）依据《基金合同》及估量法律划定决定基金收益的分派有盘算推算；（11）在《基金合同》约定的畛域内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；（12）为基金的利益运用因基金财产投资于黄金现货合约相配他证券所产生的职权；（13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金肯求和办理黄金现货合约租赁等业务；（14）以基金治理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益运用诉讼职权或者实施其他法律步履；（15）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供办事的外部机构；（16）在妥当估量法律、法则的前提下，制订和调治估量基金认购、申购、赎回等业务法律解释；（17）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他职权。但不限于：（1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自《基金合同》告成之日起，以老实信用、严慎艰辛的原则治理和运用基金财产；（4）配备阔气的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计议神态治理和运作基金财产；（5）建立健全里面风险左右、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制，保证所治理的基金财产和基金治理东说念主的财产相互寂然，对所治理的不同基金远隔治理，远隔记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、《基金合同》相配他估量划定外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；（7）照章接受基金托管东说念主的监督；（8）选用得当合理的要领使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的基金合同方法妥当《基金合同》等法律文献的划定，按估量划定计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的对价、编制申购赎回清单；（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；（10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；（11）严格按照《基金法》、《基金合同》相配他估量划定，履行信息走漏及讲述义务；（12）保守基金交易机密，不走漏基金投资计议、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》相配他估量划定另有划定外，在基金信息公开走漏前应予守密，不向他东说念主走漏；（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有盘算推算，实时向基金份额持有东说念主分派基金收益；（14）按划定受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回对价；（15）依据《基金法》、《基金合同》相配他估量划定召集基金份额持有东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；（16）按划定保存基金财产治理业务行动的管帐账册、报表、纪录和其他相关贵寓 15 年以上；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在划定时期发出，何况保证投资者大要按照《基金合同》划定的时期和神态，随时查阅到与基金估量的公开贵寓，并在支付合理成本的要求下得到估量贵寓的复印件；（18）组织并干预基金财产清理小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分派；（19）濒临闭幕、照章被撤消或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会并申诉基金托管东说念主；（20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承担补偿累赘，其补偿累赘不因其退任而衔命；（21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》划定履行我方的义务，基金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金治理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；（22）当基金治理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理估量基基金合同金事务的步履承担累赘；（23）以基金治理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益运用诉讼职权或实施其他法律步履；（24）基金治理东说念主在召募时期未能达到基金的备案要求，《基金合同》不可告成，基金治理东说念主承担一皆召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；召募时期还是过户的黄金现货合约将由上海黄金来回所协助基金治理东说念主退还给投资者；（25）奉行告成的基金份额持有东说念主大会的决议；（26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；（27）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。二、基金托管东说念主（一）基金托管东说念主简况称号：国泰海通证券股份有限公司（简称“国泰海通证券”）住所：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区商城路 618 号法定代表东说念主：朱健成连忙间：1999 年 8 月 18 日批准修复机关：中国证监会批准修复文号：证监机构字199977 号组织风景：其他股份有限公司（上市）注册本钱：东说念主民币 17，629，708，696 元整存续时期：不绝计议基金托管经验批文及文号：证监许可2014511 号估量东说念主：丛艳通信地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 19 楼估量电话：021-38677336 （二）基金托管东说念主的职权与义务但不限于：（1）自《基金合同》告成之日起，照章律法则和《基金合同》的划定安全基金合同撑持基金财产；（2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则划定或监管部门批准的其他用度；（3）监督基金治理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金治理东说念主有违背《基金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应陈诉中国证监会，并选用必要要领保护基金投资者的利益；（4）根据估量阛阓法律解释，为基金开设资金账户、黄金账户和证券账户等投资所需账户，为基金办理黄金现货合约、证券来回资金清理；（5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；（6）在基金治理东说念主更换时，提名新的基金治理东说念主；（7）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他职权。但不限于：（1）以老实信用、艰辛尽责的原则持有并安全撑持基金财产；（2）修复成心的基金托管部门，具有妥当要求的营业场面，配备阔气的、及格的老到基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托管事宜；（3）建立健全里面风险左右、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互寂然；对所托管的不同的基金远隔诞生账户，寂然核算，分账治理，保证不同基金之间在账户诞生、资金划拨、账册纪录等方面相互寂然；（4）除依据《基金法》、《基金合同》相配他估量划定外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；（5）撑持由基金治理东说念主代表基金签订的与基金估量的紧要合同及估量凭证；（6）按划定开设基金财产的资金账户、黄金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金治理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；（7）保守基金交易机密，除《基金法》、《基金合同》相配他估量划定另有划定外，在基金信息公开走漏前赐与守密，不得向他东说念主走漏；（8）复核、审查基金治理东说念主计较的基金财富净值、基金份额净值、基金份基金合同额申购、赎回对价；（9）办理与基金托管业务行动估量的信息走漏事项；（10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具成见，说明基金治理东说念主在各热切方面的运作是否严格按照《基金合同》的划定进行；若是基金治理东说念主有未奉行《基金合同》划定的步履，还应当诠释基金托管东说念主是否选用了得当的要领；（11）保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他估量贵寓 15 年以上；（12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；（13）按划定制作估量账册并与基金治理东说念主查对；（14）依据基金治理东说念主的指示或估量划定向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回对价；（15）依据《基金法》、《基金合同》相配他估量划定，召集基金份额持有东说念主大会或配合基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；（16）按照法律法则和《基金合同》的划定监督基金治理东说念主的投资运作；（17）干预基金财产清理小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分派；（18）濒临闭幕、照章被撤消或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会，并申诉基金治理东说念主；（19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，开心担补偿累赘，其补偿累赘不因其退任而衔命；（20）按划定监督基金治理东说念主按法律法则和《基金合同》划定履行我方的义务，基金治理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金治理东说念主追偿；（21）奉行告成的基金份额持有东说念主大会的决议；（22）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。三、基金份额持有东说念主基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基基金合同金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主算作《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要要求。每份基金份额具有同等的正当权益。包括但不限于：（1）共享基金财产收益；（2）参与分派清理后的剩余基金财产；（3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；（4）按照划定要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；（5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项运用表决权；（6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵寓；（7）监督基金治理东说念主的投资运作；（8）对基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金办事机构毁伤其正当权益的步履依法拿告状讼或仲裁；（9）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他职权。包括但不限于：（1）老成阅读并遵照《基金合同》、招募诠释书等信息走漏文献；（2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受材干，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；（3）激情基金信息走漏，实时运用职权和履行义务；（4）缴纳基金认购款项和黄金现货合约、申购对价及法律法则和《基金合同》所划定的用度；（5）在其持有的基金份额畛域内，承担基金蚀本或者《基金合同》拒绝的有限累赘；（6）不从事任何有损基金相配他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；（7）奉行告成的基金份额持有东说念主大会的决议；（8）返还在基金来回过程中因任何原因赢得的欠妥得利；基金合同（9）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。基金合同第十部分基金份额持有东说念主大会基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念专揽有的每一基金份额领有对等的投票权。本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。鉴于本基金和本基金集结基金（即“天弘上海金来回型敞开式证券投资基金发起式集结基金”以及基金治理东说念主根据基金发展需要召募并治理的以本基金为目标 ETF 的其他集结基金，以下简称“集结基金”）的估量性，集结基金的基金份额持有东说念主不错凭所持有的集结基金的份额平直干预或者托福代表干预本基金的基金份额持有东说念主大会表决。在计较参会份额和计票时，集结基金基金份额持有东说念专揽有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有东说念主大会的权益登记日，集结基金持有本基金份额的总和乘以该基金份额持有东说念主所持有的集结基金份额占集结基金总份额的比例，计较效率按照四舍五入的方法，保留到整数位。集结基金的基金治理东说念主不应以集结基金的口头代表集结基金的举座基金份额持有东说念主以本基金的基金份额持有东说念主的身份运用表决权，但可接受集结基金的特定基金份额持有东说念主的寄托以集结基金的基金份额持有东说念主代理东说念主的身份出席本基金的基金份额持有东说念主大会并参与表决。集结基金的基金治理东说念主代表集结基金的基金份额持有东说念主提议召开或召集本基金份额持有东说念主大会的，须先谨守集结基金基金合同的约定召开集结基金的基金份额持有东说念主大会，集结基金的基金份额持有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份额持有东说念主大会的，由集结基金的基金治理东说念主代表集结基金的基金份额持有东说念主提议召开或召集本基金份额持有东说念主大会。一、召开事由（1）拒绝《基金合同》，但基金合同另有约定的除外；（2）更换基金治理东说念主；（3）更换基金托管东说念主；基金合同（4）调治基金运作神态，但基金合同另有约定的除外；（5）调治基金治理东说念主、基金托管东说念主的薪金法式，但根据法律法则的要求调整该等薪金法式的除外；（6）变更基金类别，但基金合同另有约定的除外；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金投资有盘算推算、畛域或策略，但基金合同另有约定的除外；（9）变更基金份额持有东说念主大会要害；（10）拒绝基金上市，但因基金不再具备上市要求而被深圳证券来回所拒绝上市的除外；（11）基金治理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；（12）单独或悉数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主（以基金治理东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就吞并事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会；（13）对基金合同当事东说念主职权和义务产生紧要影响的其他事项；（14）法律法则、《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事项。无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金治理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：（1）法律法则要求加多的基金用度的收取；（2）调治本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费神态；（3）因相应的法律法则、上海黄金来回所、深圳证券来回所或登记结算机构估量业务法律解释发生变动而应当对《基金合同》进行修改；（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改不触及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生变化；（5）基金推出新业务或办事；（6）调治本基金份额类别的诞生；（7）基金治理东说念主、深圳证券来回所、登记结算机构、上海黄金来回所、基金销售机构在法律法则划定或中国证监会许可的畛域内调治估量认购、申购、赎回、基金来回、非来回过户等业务法律解释（包括但不限于申购赎回清单的调治、开基金合同放时期的调治等）；（8）调治基金的申购赎回神态及申购对价、赎回对价组成；（9）按照法律法则和《基金合同》划定不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。二、会议召集东说念主及召集神态金治理东说念主召集。提倡书面提议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金治理东说念主，基金治理东说念主应当配合。求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金治理东说念主提倡书面提议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额持有东说念主代表和基金治理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金治理东说念主，基金治理东说念主应当配合。开基金份额持有东说念主大会，而基金治理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或悉数代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得退却、搅扰。基金合同益登记日。三、召开基金份额持有东说念主大会的申诉时期、申诉内容、申诉神态告。基金份额持有东说念主大领路知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时期、地点和会议风景；（2）会议拟审议的事项、议事要害和表决神态；（3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；（4）授权寄托解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限等）、投递时期和地点；（5）会务常设估量东说念主姓名及估量电话；（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；（7）召集东说念主需要申诉的其他事项。中诠释本次基金份额持有东说念主大会所选用的具体通信神态、寄托的公证机关相配联系神态和估量东说念主、书面表决成见寄交的截止时期和收取神态。决成见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申诉基金治理东说念主到指定地点对表决成见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面申诉基金治理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决成见的计票进行监督。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决成见的计票进行监督的，不影响表决成见的计票效率。四、基金份额持有东说念主出席会议的神态基金份额持有东说念主大会可通过现场开会神态、通信开会神态或法律法则、监管机构允许的其他神态召开，会议的召开神态由会议召集东说念主确定。代表出席，现场开会时基金治理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金治理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期妥当以下要求时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：（1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主基金合同持有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托解释妥当法律法则、《基金合同》和会议申诉的划定，何况持有基金份额的凭证与基金治理东说念专揽有的登记贵寓相符；（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显现，灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。风景或基金合同约定的其他神态在表决截止日过去投递至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面神态或基金合同约定的其他神态进行表决。在同期妥当以下要求时，通信开会的神态视为灵验：（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个使命日内连续公布估量辅导性公告；（2）召集东说念主按基金合同约定申诉基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金治理东说念主）到指定地点对书面表决成见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金治理东说念主）和公证机关的监督下按照会议申诉划定的神态收取基金份额持有东说念主的书面表决成见；基金托管东说念主或基金治理东说念主经申诉不干预收取书面表决成见的，不影响表决效率；（3）本东说念主平直出具书面成见或授权他东说念主代表出具书面成见的，基金份额持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主平直出具书面成见或授权他东说念主代表出具书面成见基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具书面成见或授权他东说念主代表出具书面成见；基金合同（4）上述第（3）项中平直出具书面成见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面成见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面成见的代理东说念主出具的寄托东说念专揽有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托解释符正当律法则、《基金合同》和会议申诉的划定，并与基金登记机构纪录相符。东说念主也不错取舍网罗、电话或其他神态进行表决，或者取舍网罗、电话或其他神态授权他东说念主代为出席会议并表决，具体神态由会议召集东说念主确定并在会议申诉中列明。在会议召开神态上，本基金亦可取舍其他非现场神态或者以现场神态与非现场方式相迎阿的神态召开基金份额持有东说念主大会，会议要害比照现场开会和通信神态开会的要害进行。五、议事内容与要害议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定拒绝《基金合同》、更换基金治理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法则及《基金合同》划定的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会商榷的其他事项。基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的申诉后，对原有提案的修改应当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。（1）现场开会在现场开会的神态下，当先由大会专揽东说念主按照下列第七条文矩要害确定和公布监票东说念主，然后由大会专揽东说念主宣读提案，做生意榷后进行表决，并形成大会决议。大会专揽东说念主为基金治理东说念主授权出席会议的代表，在基金治理东说念主授权代表未能专揽大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表专揽；若是基金治理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能专揽大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主算作该次基金份额持有东说念主大会的专揽东说念主。基金治理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或专揽基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效率。基金合同会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明干预会议东说念主员姓名（或单元称号）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称号）和估量神态等事项。（2）通信开会在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决截止日历后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一皆灵验表决，在公证机关监督下形成决议。六、表决基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和迥殊决议：决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所划定的须以迥殊决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的神态通过。表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有划定外，调治基金运作神态、更换基金治理东说念主或者基金托管东说念主、拒绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以迥殊决议通过方为灵验。基金份额持有东说念主大会选用记名神态进行投票表决。选用通信神态进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据解释，不然提交妥当会议申诉中划定的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头妥当会议申诉划定的书面表决成见视为灵验表决，表决成见疲塌不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面成见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表决。七、计票（1）如大会由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的专揽东说念主应当在会议起首后通知在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基基金合同金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会固然由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的专揽东说念主应当在会议起首后通知在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金治理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。（2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会专揽东说念主当场公布计票效率。（3）若是会议专揽东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决效率有怀疑，不错在通知表决效率后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会专揽东说念主应当就地公布从头清点效率。（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影响计票的效率。在通信开会的情况下，计票神态为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金治理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决成见的计票进行监督的，不影响计票和表决效率。八、告成与公告基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起告成。基金份额持有东说念主大会决议自告成之日起 2 日内在指定媒介上公告。若是取舍通信神态进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当奉行告成的基金份额持有东说念主大会的决议。告成的基金份额持有东说念主大会决议对举座基金份额持有东说念主、基金治理东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。九、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开要求、议事要害、表决基金合同要求等划定，但凡平直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致估量内容被取消或变更的，经与基金托管东说念主协商一致，基金治理东说念主提前公告后，可平直对本部安分容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。基金合同第十一部分基金治理东说念主、基金托管东说念主的更换要求和要害一、基金治理东说念主和基金托管东说念主职责拒绝的情形（一）基金治理东说念主职责拒绝的情形有下列情形之一的，基金治理东说念主职责拒绝：（二）基金托管东说念主职责拒绝的情形有下列情形之一的，基金托管东说念主职责拒绝：二、基金治理东说念主和基金托管东说念主的更换要害（一）基金治理东说念主的更换要害的基金治理东说念主形成决议，该决议需经干预大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起告成；金治理东说念主；持有东说念主大会决议告成后 2 日内在指定媒介公告；料，实时向临时基金治理东说念主或新任基金治理东说念主办理基金治理业务的交接手续，临基金合同时基金治理东说念主或新任基金治理东说念主应实时接管。新任基金治理东说念主或临时基金治理东说念主应与基金托管东说念主查对基金财富总值；所对基金财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支；应按其要求替换或删除基金称号中与原基金治理东说念主估量的称号字样。（二）基金托管东说念主的更换要害的基金托管东说念主形成决议，该决议需经干预大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起告成；金托管东说念主；持有东说念主大会决议告成后 2 日内在指定媒介公告；贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的交接手续，新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时接管。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主与基金治理东说念主查对基金财富总值；所对基金财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。（三）基金治理东说念主与基金托管东说念主同期更换的要求和要害总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主提名新的基金治理东说念主和基金托管东说念主；基金合同管东说念主的基金份额持有东说念主大会决议告成后 2 日内在指定媒介上联合公告。三、新任或临时基金治理东说念主接管基金治理业务或新任或临时基金托管东说念主接管基金财产和基金托管业务前，原基金治理东说念主或基金托管东说念主应依据法律法则和基金合同的划定链接履行估量职责，并保证分歧基金份额持有东说念主的利益形成毁伤。原基金治理东说念主或基金托管东说念主在链接履行估量职责时期，仍有权按照本基金合同的规定收取基金治理费或基金托管费。四、本部分对于基金治理东说念主、基金托管东说念主更换要求和要害的约定，但凡平直援用法律法则的部分，如法律法则修改导致估量内容被取消或变更的，基金治理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可平直对相应内容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。基金合同第十二部分基金的托管基金托管东说念主和基金治理东说念主按照《基金法》、《基金合同》相配他估量划定签订托管公约。签订托管公约的目标是明确基金托管东说念主与基金治理东说念主之间在基金财产的保管、投资运作、净值计较、收益分派、信息走漏及相互监督等估量事宜中的职权义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。基金合同第十三部分基金份额的登记一、基金的份额登记业务本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清理和结算业务，具体内容包括投资东说念主基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的证据、清理和结算、代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东说念主名册和办理非来回过户等。二、基金登记业务办理机构本基金的登记业务由基金治理东说念主或基金治理东说念主寄托的其他妥当要求的机构办理。基金治理东说念主寄托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订寄托代理公约，以明确基金治理东说念主和代理机构在投资者基金账户治理、基金份额登记、清理及基金来回证据、披发红利、建立并撑持基金份额持有东说念主名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有东说念主的正当权益。本基金的登记业务由中国证券登记结算有限累赘公司负责办理。三、基金登记机构的职权基金登记机构享有以下职权：关划定于起首实施前在指定媒介上公告；四、基金登记机构的义务基金登记机构承担以下义务：务；细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年；基金合同投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿累赘，但司法强制搜检情形及法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他情形除外；其他必要的办事；基金合同第十四部分基金的投资一、投资有盘算推算雅致追踪事迹相比基准，追求追踪偏离度与追踪错误最小化。二、投资畛域本基金的投资畛域为具有精湛流动性的金融用具，包括黄金现货合约、债券、财富支持证券、债券回购、银行入款、货币阛阓用具，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。本基金主要投资于黄金来回所的黄金现货合约包括上海金聚合订价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货展期交收合约相配他在上海黄金来回所上市的、经中国东说念主民银行批准的合约。本基金主要投资的黄金现货实盘合约为 AU99.99 现货实盘合约，本基金主要投资的黄金现货展期交收合约为 AU（T+D）。本基金主要投资的黄金现货合约不错根据阛阓流动性格况的变化进行调治，此调治毋庸召开基金份额持有东说念主大会。本基金可从事黄金现货租赁业务。本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金财富的 90%。其他金融用具的投资比例依照法律法则或监管机构的划定奉行。基于追踪错误、流动性身分和来回便利进度的辩论，黄金现货合约中，本基金将主要投资于上海金聚合订价合约。但因特殊情况（比如流动性不及等）导致本基金无法通过上海金聚合订价买入现货合约时，基金治理东说念主可投资于 AU99.99 现货实盘合约和 AU（T+D）或其他品种以进行得当替代。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行得当要害后，不错将其纳入投资畛域。三、投资策略（一）黄金现货合约投资策略本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金财富的 90%。为雅致追踪业绩相比基准的施展，本基金力求将日均追踪偏离度左右在 0.2%以内，年化追踪错误左右在 2%以内。为镌汰基金用度对追踪偏离度与追踪错误的影响，在法律法则允许的前提下，本基金不错将持有的黄金现货合约借出给信誉精湛的机构，取得租赁收入，并要基金合同求对方按时或提前奉赵黄金现货合约。本基金将严慎检会黄金现货合约借入方的资信情况，根据基金的申购赎回情况、黄金的阛阓供求情况，决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约占基金财富净值的比例及租赁利率等。基金治理东说念主还将激情国内其他黄金投资用具的推出情况。如法律法则或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价钱的其他金融用具（包括但不限于远期、期货、期权及互换公约），基金治理东说念主将制定与本基金投资有盘算推算相适当的投资策略，在充分评估其预期风险及收益的基础上，严慎地进行投资。（二）债券投资策略本基金债券投资的目标是在保证基金财富流动性的基础上，镌汰追踪错误。本基金治理东说念主将通过对宏不雅经济运行趋势及财政货币计谋变化的斟酌分析，以定量辅助技巧预计将来阛阓利率趋势及利率期限结构的变化，抽象运用久期左右、期限结组成立、类属成立等多种投资策略进行个券取舍。（三）财富支持证券投资策略本基金投资财富支持证券将抽象运用久期治理、收益率弧线、个券取舍和把抓阛阓来回契机等积极策略，在严格遵照法律法则和基金合同基础上，通过信用斟酌和流动性治理，取舍经风险调治后相对价值较高的品种进行投资，以期赢得始终踏实收益。四、投资限制（一）组合限制基金的投资组合应谨守以下限制：保持不低于来回保证金 1 倍的现款； AU（T+D）、黄金现货实盘合约与上海金聚合订价合约价值之和，不特出基金资产净值的 100%。本基金持有卖出 AU（T+D）价值不特出基金持有的黄金现货实盘合约和上海金聚合订价合约价值之和的 10%；金财富净值的 10％；基金合同产支持证券范畴的 10％；券，不得特出其各类财富支持证券悉数范畴的 10％；金持有财富支持证券时期，若是其信用等级下落、不再妥当投资法式，应在评级讲述发布之日起 3 个月内赐与一皆卖出；的 15%；因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金治理东说念主之外的身分甚而基金不符合该比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资；开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资畛域保持一致；除上述 3、7、8、9 情形之外，因黄金阛阓波动、证券阛阓波动、基金范畴变动等基金治理东说念主之外的身分甚而基金投资比例不妥当上述划定投资比例的，基金治理东说念主应当在 10 个来回日内进行调治，但中国证监会划定的特殊情形除外。基金治理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的估量约定。在上述时期内，本基金的投资畛域、投资策略应当妥当基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同告成之日起起首。法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东说念主在履行得当要害后，则本基金投资不再受估量限制或以变更后的划定为准。（二）遏抑步履为真贵基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：基金合同基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主相配控股激动、试验左右东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联来回的，应当妥当基金的投资有盘算推算和投资策略，谨守基金份额持有东说念主利益优先原则，预防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公正合理价钱奉行。估量来回必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与走漏。紧要关联来回应提交基金治理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。法律法则或监管部门取消或变更遏抑性划定，如适用于本基金，基金治理东说念主在履行得当要害后，则本基金投资不再受估量限制或以变更后的划定为准。五、事迹相比基准本基金的事迹相比基准为追踪标的收益率。本基金追踪标的为上海黄金来回所上海金聚合订价合约午盘基准价。若是上海黄金来回所上海金聚合订价合约拒绝来回或上海金聚合订价合约流动性发生紧要改变，或者国内黄金来回所出现其它代表性更强、投资者认同度更高的黄金基准价钱时，若变更事迹相比基准对基金投资畛域和投资策略无本质性影响，基金治理东说念主不错依据真贵投资者正当权益的原则，在征得基金托管东说念主同意后，变更本基金的事迹相比基准，并报中国证监会备案，无需召开基金份额持有东说念主大会。六、风险收益特征本基金追踪上海黄金来回所上海金聚合订价合约午盘基准价施展，具有与上海黄金来回所上海金聚合订价合约相通的风险收益特征。七、在不违背法律法则划定的情况下，本基金可与基金治理东说念主治理的其他资产以公正的阛阓价钱进行相互来回。基金合同第十五部分基金的财产一、基金财富总值基金财富总值是指购买的黄金现货合约、各类证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款以相配他投资所形成的价值总和。二、基金财富净值基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。三、基金财产的账户基金托管东说念主根据估量法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、黄金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以相配他基金财产账户相寂然。四、基金财产的撑持和刑事累赘本基金财产寂然于基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主撑持。基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律累赘，其债权东说念主不得对本基金财产运用请求冻结、扣押或其他职权。除照章律法则和《基金合同》的划定刑事累赘外，基金财产不得被处分。基金治理东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章撤消或者被照章宣告歇业等原因进行清理的，基金财产不属于其清管待产。基金治理东说念主治理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有财富产生的债务相互抵销；基金治理东说念主治理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制奉行。基金合同第十六部分基金财富估值一、估值日本基金的估值日为本基金估量的证券来回场面的来回日以及国度法律法则划定需要对外走漏基金净值的非来回日。二、估值对象基金所领有的黄金现货合约、债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等财富及欠债。三、估值原则基金治理东说念主在确定估量金融财富和金融欠债的公允价值时，应妥当《企业会计准则》、监管部门估量划定。（一）对存在活跃阛阓且大要获取疏通财富或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的，除管帐准则划定的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应取舍最近来回日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近来回日的报价不可真正反应公允价值的，支吾报价进行调治，确定公允价值。与上述投资品种疏通，但具有不同特征的，应以疏通财富或欠债的公允价值为基础，并在估值本领中辩论不同特征身分的影响。特征是指对财富出售或使用的限制等，若是该限制是针对财富持有者的，那么在估值本领中不应将该限制作为特征辩论。此外，基金治理东说念主不应试虑因其大批持有估量财富或欠债所产生的溢价或折价。（二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应取舍在当前情况下适用何况有阔气可利用数据和其他信息支持的估值本领确定公允价值。取舍估值本领确定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得估量财富或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。（三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估值调治对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值进行调治并确定公允价值。基金合同四、估值方法（1）上海金聚合订价合约及 AU99.99 现货实盘合约，以估值日上海黄金交易所上海金午盘基准价估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化，以最近来回日的上海金午盘基准价估值；如最近来回日后经济环境发生了紧要变化的，可参考近似品种的现行市价及紧要变化身分，调治最近来回市价，确定公允价钱；（2）除上海金聚合订价合约及 AU99.99 现货实盘合约外，上海黄金来回所挂盘的其他黄金现货合约，以估值日上海黄金来回所收盘价估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化，以最近来回日的收盘价估值；如最近来回日后经济环境发生了紧要变化的，可参考近似品种的现行市价及紧要变化身分，调治最近来回市价，确定公允价钱；（3）上海黄金来回所挂盘的黄金现货展期交收合约，以其估值日在上海黄金来回所挂盘的结算价估值。估值当日无结算价，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化的，取舍最近来回日结算价估值；如最近来回日后经济环境发生了重大变化的，可参考近似品种的现行市价及紧要变化身分，调治最近来回市价，确定公允价钱；（4）来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；（5）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；（6）来回所上市来回的可调治债券以逐日收盘价算作估值全价；（7）来回所上市不存在活跃阛阓的有价证券，取舍估值本领确定公允价值。来回所阛阓挂牌转让的财富支持证券，取舍估值本领确定公允价值；（8）对在来回所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应以活跃阛阓上未经调治的报价算作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公允价值的情况下，支吾阛阓报价进行调治以证据估值日的公允价值；对于不存在阛阓行动或阛阓行动很少的情况下，应取舍估值本领确定其公允价值。基金合同的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率不存在彰着各别，未上市时期阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。值。金治理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。按国度最新划定估值。如基金治理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及估量法律法则的划定或者未能充分真贵基金份额持有东说念主利益时，应立即申诉对方，共同查明原因，两边协商处置。根据估量法律法则，基金财富净值计较和基金管帐核算的义务由基金治理东说念主承担。本基金的基金管帐累赘方由基金治理东说念主担任，因此，就与本基金估量的会计问题，如经估量各方在对等基础上充分商榷后，仍无法达成一致的成见，按照基金治理东说念主对基金净值信息的计较效率对外赐与公布。五、估值要害额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金治理东说念主不错修复大额赎回情形下的净值精度救急调治机制。国度另有划定的，从其划定。基金治理东说念主应于每个使命日计较基金财富净值及基金份额净值，并按划定公告。或本基金合同的划定暂停估值时除外。基金治理东说念主每个使命日对基金财富估值后，将基金份额净值效率发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金治理东说念主对外公布。基金合同六、估值空幻的处理基金治理东说念主和基金托管东说念主将选用必要、得当、合理的要领确保基金财富估值的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值空幻时，视为基金份额净值空幻。本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：本基金运作过程中，若是由于基金治理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或投资东说念主自身的流弊形成估值空幻，导致其他当事东说念主碰到损失的，流弊的累赘东说念主应当对由于该估值空幻碰到损不当事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值空幻处理原则”给予补偿，承担补偿累赘。上述估值空幻的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。（1）估值空幻已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值空幻累赘方应及时合作各方，实时进行更正，因更正估值空幻发生的用度由估值空幻累赘方承担；由于估值空幻累赘方未实时更正已产生的估值空幻，给当事东说念主形成损失的，由估值空幻累赘方对平直损失承担补偿累赘；若估值空幻累赘方还是积极合作，何况有协助义务确当事东说念主有阔气的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责任。估值空幻累赘方支吾更正的情况向估量当事东说念主进行证据，确保估值空幻已得到更正。（2）估值空幻的累赘方对估量当事东说念主的平直损失负责，分歧曲折损失负责，何况仅对估值空幻的估量平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。（3）因估值空幻而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值空幻累赘方仍支吾估值空幻负责。若是由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不一皆返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值空幻累赘方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的畛域内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的职权；若是赢得欠妥得利确当事东说念主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是赢得的补偿额加上还是赢得的欠妥得利返还的总和特出其试验损失的差额部分支付给估值空幻累赘方。基金合同（4）估值空幻调治取舍尽量复原至假定未发生估值空幻的正确情形的神态。估值空幻被发现后，估量确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要害如下：（1）查明估值空幻发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值空幻发生的原因确定估值空幻的累赘方；（2）根据估值空幻处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值空幻形成的损失进行评估；（3）根据估值空幻处理原则或当事东说念主协商的方法由估值空幻的累赘方进行更正和补偿损失；（4）根据估值空幻处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值空幻的更正向估量当事东说念主进行证据。（1）基金份额净值计较出现空幻时，基金治理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主，并选用合理的要领扎眼损失进一步扩大。（2）空幻偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金治理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；空幻偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金治理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。（3）前述内容如法律法则或监管机关另有划定的，从其划定处理。若是行业另有通行作念法，基金治理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。七、暂停估值的情形业时；格且取舍估值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确认后，基金治理东说念主应当暂停估值；八、基金净值的证据基金合同用于基金信息走漏的基金净值信息由基金治理东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行复核。基金治理东说念主应于每个敞开日来回结果后计较当日的基金净值信息并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较效率复核证据后发送给基金治理东说念主，由基金治理东说念主对基金净值信息赐与公布。九、特殊情况的处理差不算作基金财富估值空幻处理。银行品级三方机构发送的数据空幻，或国度管帐计谋变更、阛阓法律解释变更等非基金治理东说念主与基金托管东说念主原因，基金治理东说念主和基金托管东说念主固然还是选用必要、得当、合理的要领进行搜检，但未能发现空幻的，由此形成的基金财富估值空幻，基金治理东说念主和基金托管东说念主衔命补偿累赘。但基金治理东说念主、基金托管东说念主应当积极选用必要的要领排斥或减弱由此形成的影响。基金合同第十七部分基金用度与税收一、基金用度的种类额过程中因黄金现货合约过户所承担的用度（包括但不限于来回手续费、租赁手续费、展期补偿费、过户费、仓储费）以相配他证券来回用度；益分派中发生的用度；用度。二、基金用度计提方法、计提法式和支付神态本基金的治理费按前一日基金财富净值的 0.25%年费率计提。治理费的计较方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金治理费 E 为前一日的基金财富净值基金治理费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东说念主向基金托管东说念主发送基金治理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金治理东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。基金合同本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金财富净值基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据估量法则及相应公约划定，按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。三、不列入基金用度的技俩下列用度不列入基金用度：基金财产的损失；目。四、基金税收本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执行。基金财产投资的估量税收，由基金份额持有东说念主承担，基金治理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度估量税收征收的划定代扣代缴。基金合同第十八部分基金的收益与分派一、基金利润的组成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的余额，基金已结果收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。二、基金可供分派利润基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已结果收益的孰低数。三、基金收益分派原则到 0.5%以上时，基金治理东说念主不错进行收益分派；在收益评价日，基金治理东说念主对基金份额净值增长率和追踪标的累计收益率进行计较，计较方法参见招募诠释书；益率为原则进行收益分派。基于本基金的性质和特质，本基金收益分派不须以弥补浮动蚀本为前提，收益分派后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在不违背法律法则且对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，基金治理东说念主可对基金收益分派原则进行调治，无需召开基金份额持有东说念主大会。四、收益分派有盘算推算基金收益分派有盘算推算中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派神态等内容。五、收益分派有盘算推算果真定、公告与实施本基金收益分派有盘算推算由基金治理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介公告。六、基金收益分派中发生的用度基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。基金合同第十九部分基金的管帐与审计一、基金管帐计谋管帐年度按如下原则：若是《基金合同》告成少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度走漏；管帐核算，按照估量划定编制基金管帐报表；并以书面神态证据。二、基金的年度审计估量业务经验的管帐师事务所相配注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。换管帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。基金合同第二十部分基金的信息走漏一、本基金的信息走漏应妥当《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、《流动性风险治理划定》、《基金合同》相配他估量划定。二、信息走漏义务东说念主本基金信息走漏义务东说念主包括基金治理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主等法律法则和中国证监会划定的当然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组织。本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律法则和中国证监会的划定走漏基金信息，并保证所走漏信息的真正性、准确性、完满性、实时性、简明性和易得性。本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会划定时期内，将应予走漏的基金信息通过中国证监会指定的寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介走漏，并保证基金投资者大要按照《基金合同》约定的时期和神态查阅或者复制公开走漏的信息贵寓。三、本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履：四、本基金公开走漏的信息应取舍汉文文本。如同期取舍外文文本的，基金信息走漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。本基金公开走漏的信息取舍阿拉伯数字；除迥殊诠释外，货币单元为东说念主民币元。五、公开走漏的基金信息公开走漏的基金信息包括：基金合同（一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品贵寓提要《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项职权、义务关系，明确基金份额持有东说念主大会召开的法律解释及具体要害，诠释基金居品的特性等触及基金投资者紧要利益的事项的法律文献。诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有东说念主办事等内容。《基金合同》告成后，基金招募诠释书的信息发生紧要变更的，基金治理东说念主应当在三个使命日内，更新基金招募诠释书并登载在指定网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。基金绝走运作的，基金治理东说念主不再更新基金招募诠释书。作监督等行动中的职权、义务关系的法律文献。明的基金提要信息。《基金合同》告成后，基金居品贵寓提要的信息发生紧要变更的，基金治理东说念主应当在三个使命日内，更新基金居品贵寓提要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓提要其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。基金绝走运作的，基金治理东说念主不再更新基金居品贵寓提要。基金召募肯求经中国证监会注册后，基金治理东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金份额发售公告、基金招募诠释书辅导性公告、《基金合同》辅导性公告登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金居品贵寓提要、《基金合同》和基金托管公约登载在指定网站上，并将基金居品贵寓提要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管公约登载在网站上。（二）基金份额发售公告基金治理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募诠释书确当日登载于指定媒介上。（三）《基金合同》告成公告基金治理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在指定媒介上登载《基金基金合同合同》告成公告。（四）基金净值信息《基金合同》告成后，在起首办理基金份额申购或者赎回且未上市来回前，基金治理东说念主应当至少每周在指定网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。在起首办理基金份额申购或者赎回或基金上市来回后，基金治理东说念主应当在不晚于每个敞开日/来回日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏敞开日/来回日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金治理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站走漏半年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。（五）基金起首申购、赎回公告基金治理东说念主应与申购起首日、赎回起首日前在指定媒介和基金治理东说念主网站上公告。（六）基金份额折算日和折算效率公告基金治理东说念主确定基金份额折算日后至少应提前 2 个使命日将基金份额折算日公告登载于指定媒介上。基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金治理东说念主应在 2 日内将基金份额折算效率公告登载于指定媒介上。（七）基金份额上市来回公告书基金份额获准在证券来回所上市来回的，基金治理东说念主应当在基金份额上市交易前 3 个使命日将基金份额上市来回公告书登载在指定网站上，并将上市来回公告书辅导性公告登载在指定报刊上。（八）申购赎回清单在起首办理基金份额申购或者赎回之后，基金治理东说念主应当在每个敞开日，通过网站以相配他媒介公告当日的申购赎回清单。（九）基金如期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述基金治理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载在指定网站上，并将年度讲述辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度讲述中的财务管帐讲述应当经过具有证券、期货估量业务经验的管帐师事务所基金合同审计。基金治理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登载在指定网站上，并将中期讲述辅导性公告登载在指定报刊上。基金治理东说念主应当在季度结果之日起 15 个使命日内，编制完成基金季度讲述，将季度讲述登载在指定网站上，并将季度讲述辅导性公告登载在指定报刊上。《基金合同》告成不及 2 个月的，基金治理东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。如讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或特出基金总份额 20%的情形，为保险其他投资者的权益，基金治理东说念主至少应当在如期讲述“影响投资者决策的其他热切信息”项下走漏该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述期内持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。基金治理东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中走漏基金组结伙产情况相配流动性风险分析等。（十）临时讲述本基金发生紧要事件，估量信息走漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲述书，并登载在指定报刊和指定网站上。前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响的下列事件：务所；事项，基金托管东说念主寄托基金办事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；东说念主变更；基金合同负责东说念主发生变动；基金托管东说念主成心基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动特出百分之三十；紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其成心基金托管部门负责东说念主因基金托管业务估量步履受到紧要行政处罚、刑事处罚；试验左右东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联来回事项，但中国证监会另有划定的除外；生变更；有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金财富净值低于五千万元的情形；格产生紧要影响的其他事项或中国证监会划定的其他事项。（十一）剖析公告在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在阛阓漂后传的消基金合同息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主权益的，估量信息走漏义务东说念主瞻念察后应当立即对该音书进行公开剖析，并将估量情况立即讲述中国证监会、基金上市来回的证券来回所。（十二）基金份额持有东说念主大会决议基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。（十三）投资财富支持证券信息走漏基金治理东说念主应在基金年度讲述及中期讲述中走漏其持有的财富支持证券总额、财富支持证券市值占基金净财富的比例和讲述期内通盘的财富支持证券明细。基金治理东说念主应在基金季度讲述中走漏其持有的财富支持证券总额、财富支持证券市值占基金净财富的比例和讲述期末按市值占基金净财富比例大小排序的前 10 名财富支持证券明细。如将来法律法则或中国证监会有另行划定的，从其划定。（十四）中国证监会划定的其他信息。六、信息走漏事务治理基金治理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏治理轨制，指定成心部门及高等治理东说念主员负责治理信息走漏事务。基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当妥当中国证监会估量基金信息走漏内容与风景准则等法则的划定。基金托管东说念主应当按照估量法律法则、中国证监会的划定和《基金合同》的约定，对基金治理东说念主编制的基金财富净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期讲述、更新的招募诠释书、基金居品贵寓提要、基金清理讲述等公开披露的估量基金信息进行复核、审查，并向基金治理东说念主进行书面或电子证据。基金治理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中取舍一家报刊走漏本基金信息。基金治理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信息，并保证估量报送信息的真正、准确、完满、实时。基金治理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上走漏信息外，还不错根据需要在其别大家媒介走漏信息，然则其别大家媒介不得早于指定媒介和基金上市来回的证券来回所网站走漏信息，何况在不同媒介上走漏吞并信息的内容应当一致。为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计讲述、法律成见书的专基金合同业机构，应当制作使命底稿，并将估量档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。七、信息走漏文献的存放与查阅照章必须走漏的信息发布后，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当按照估量法律法规划定将信息置备于各自住所和基金上市来回的证券来回所，供社会公众查阅、复制。基金合同第二十一部分基金合同的变更、拒绝与基金财产的清理一、《基金合同》的变更大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则划定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。自决议告成后两日内在指定媒介公告。二、《基金合同》的拒绝事由有下列情形之一的，经履行估量要害后，《基金合同》应当拒绝：基金托管东说念主链接的；三、基金财产的清理成立清理小组，基金治理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。管东说念主、具有从事证券、期货估量业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的使命主说念主员。估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。（1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产清理小组长入给与基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；（3）对基金财产进行估值和变现；基金合同（4）制作清理讲述；（5）遴聘管帐师事务所对清理讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理讲述出具法律成见书；（6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分派。而不可实时变现的，清理期限相应顺延。四、清理用度清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理费用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。五、基金财产清理剩余财富的分派依据基金财产清理的分派有盘算推算，将基金财产清理后的一皆剩余财富扣除基金财产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念专揽有的基金份额比例进行分派。六、基金财产清理的公告清理过程中的估量紧要事项须实时公告；基金财产清理讲述经具有证券、期货估量业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后登载在指定网站上，并将清理讲述辅导性公告登载在指定报刊上。七、基金财产清理账册及文献的保存基金财产清理账册及估量文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。基金合同第二十二部分背约累赘一、基金治理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等法律法则的划定或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东说念主形成损害的，应当远隔对各自的步履照章承担补偿累赘；因共同业为给基金财产或者基金份额持有东说念主形成毁伤的，应当承担连带补偿累赘，对损失的补偿，仅限于平直损失。然则发生下列情况，当事东说念主免责：算作或不算作而形成的损失等；投资权而形成的损失等；二、在发生一方或多方背约的情况下，在最大限定地保护基金份额持有东说念主利益的前提下，《基金合同》大要链接履行的应当链接履行。非背约方当事东说念主在任责畛域内有义务实时选用必要的要领，扎眼损失的扩大。莫得选用得当要领甚而损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非背约方因扎眼损失扩大而支出的合理用度由背约方承担。三、由于基金治理东说念主、基金托管东说念主不可左右的身分导致业务出现差错，基金治理东说念主和基金托管东说念主固然还是选用必要、得当、合理的要领进行搜检，然则未能发现空幻的，由此形成基金财产或投资东说念主损失，基金治理东说念主和基金托管东说念主衔命赔偿累赘。然则基金治理东说念主和基金托管东说念主应积极选用必要的要领排斥或减弱由此造成的影响。基金合同第二十三部分争议的处理和适用的法律各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》估量的一切争议，如经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会按照其届时灵验的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。争议处理时期，各方当事东说念主应坚守各自的职责，链接至意、艰辛、尽责地履行基金合同划定的义务，真贵基金份额持有东说念主的正当权益。《基金合同》受中国（不包括香港、澳门迥殊行政区及台湾地区）法律统带。基金合同第二十四部分基金合同的效率《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的法律文献。《基金合同》经基金治理东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名并在募皆集束后经基金治理东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面证据后告成。《基金合同》的灵验期自其告成之日起至基金财产清理效率报中国证监会备案并公告之日止。《基金合同》自告成之日起对包括基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律敛迹力。《基金合同》底本一式六份，除上报估量监管机构一式二份外，基金治理东说念主、基金托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律效率。《基金合同》可印制成册，供投资者在基金治理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场面和营业场面查阅。基金合同第二十五部分其他事项《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按估量法律法则协商处置。基金合同第二十六部分基金合同内容选录一、基金合同当事东说念主的职权和义务（一）基金治理东说念主的职权与义务但不限于：（1）照章召募资金；（2）自《基金合同》告成之日起，根据法律法则和《基金合同》寂然运用并治理基金财产；（3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律法则划定或中国证监会批准的其他用度；（4）销售基金份额；（5）按照划定召集基金份额持有东说念主大会；（6）依据《基金合同》及估量法律划定监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了《基金合同》及国度估量法律划定，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并选用必要要领保护基金投资者的利益；（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；（8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的估量步履进行监督和处理；（9）担任或寄托其他妥当要求的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基金合同》划定的用度；（10）依据《基金合同》及估量法律划定决定基金收益的分派有盘算推算；（11）在《基金合同》约定的畛域内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；（12）为基金的利益运用因基金财产投资于黄金现货合约相配他证券所产生的职权；（13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金肯求和办理黄金现货合约租赁等业务；（14）以基金治理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益运用诉讼职权或者实施其他法律步履；（15）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供办事的外部机构；基金合同（16）在妥当估量法律、法则的前提下，制订和调治估量基金认购、申购、赎回等业务法律解释；（17）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他职权。但不限于：（1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自《基金合同》告成之日起，以老实信用、严慎艰辛的原则治理和运用基金财产；（4）配备阔气的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计议神态治理和运作基金财产；（5）建立健全里面风险左右、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制，保证所治理的基金财产和基金治理东说念主的财产相互寂然，对所治理的不同基金远隔治理，远隔记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、《基金合同》相配他估量划定外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；（7）照章接受基金托管东说念主的监督；（8）选用得当合理的要领使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法妥当《基金合同》等法律文献的划定，按估量划定计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的对价、编制申购赎回清单；（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；（10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；（11）严格按照《基金法》、《基金合同》相配他估量划定，履行信息走漏及讲述义务；（12）保守基金交易机密，不走漏基金投资计议、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》相配他估量划定另有划定外，在基金信息公开走漏前应予守密，不向他东说念主走漏；（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有盘算推算，实时向基金份额持有东说念主分派基金收益；基金合同（14）按划定受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回对价；（15）依据《基金法》、《基金合同》相配他估量划定召集基金份额持有东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；（16）按划定保存基金财产治理业务行动的管帐账册、报表、纪录和其他相关贵寓 15 年以上；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在划定时期发出，何况保证投资者大要按照《基金合同》划定的时期和神态，随时查阅到与基金估量的公开贵寓，并在支付合理成本的要求下得到估量贵寓的复印件；（18）组织并干预基金财产清理小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分派；（19）濒临闭幕、照章被撤消或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会并申诉基金托管东说念主；（20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承担补偿累赘，其补偿累赘不因其退任而衔命；（21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》划定履行我方的义务，基金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金治理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；（22）当基金治理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理估量基金事务的步履承担累赘；（23）以基金治理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益运用诉讼职权或实施其他法律步履；（24）基金治理东说念主在召募时期未能达到基金的备案要求，《基金合同》不可告成，基金治理东说念主承担一皆召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；召募时期还是过户的黄金现货合约将由上海黄金来回所协助基金治理东说念主退还给投资者；（25）奉行告成的基金份额持有东说念主大会的决议；（26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；（27）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。（二）基金托管东说念主的职权与义务基金合同但不限于：（1）自《基金合同》告成之日起，照章律法则和《基金合同》的划定安全撑持基金财产；（2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则划定或监管部门批准的其他用度；（3）监督基金治理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金治理东说念主有违背《基金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应陈诉中国证监会，并选用必要要领保护基金投资者的利益；（4）根据估量阛阓法律解释，为基金开设资金账户、黄金账户和证券账户等投资所需账户，为基金办理黄金现货合约、证券来回资金清理；（5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；（6）在基金治理东说念主更换时，提名新的基金治理东说念主；（7）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他职权。但不限于：（1）以老实信用、艰辛尽责的原则持有并安全撑持基金财产；（2）修复成心的基金托管部门，具有妥当要求的营业场面，配备阔气的、及格的老到基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托管事宜；（3）建立健全里面风险左右、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互寂然；对所托管的不同的基金远隔诞生账户，寂然核算，分账治理，保证不同基金之间在账户诞生、资金划拨、账册纪录等方面相互寂然；（4）除依据《基金法》、《基金合同》相配他估量划定外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；（5）撑持由基金治理东说念主代表基金签订的与基金估量的紧要合同及估量凭证；（6）按划定开设基金财产的资金账户、黄金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金治理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；基金合同（7）保守基金交易机密，除《基金法》、《基金合同》相配他估量划定另有划定外，在基金信息公开走漏前赐与守密，不得向他东说念主走漏；（8）复核、审查基金治理东说念主计较的基金财富净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回对价；（9）办理与基金托管业务行动估量的信息走漏事项；（10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具成见，说明基金治理东说念主在各热切方面的运作是否严格按照《基金合同》的划定进行；若是基金治理东说念主有未奉行《基金合同》划定的步履，还应当诠释基金托管东说念主是否选用了得当的要领；（11）保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他估量贵寓 15 年以上；（12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；（13）按划定制作估量账册并与基金治理东说念主查对；（14）依据基金治理东说念主的指示或估量划定向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回对价；（15）依据《基金法》、《基金合同》相配他估量划定，召集基金份额持有东说念主大会或配合基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；（16）按照法律法则和《基金合同》的划定监督基金治理东说念主的投资运作；（17）干预基金财产清理小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分派；（18）濒临闭幕、照章被撤消或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会，并申诉基金治理东说念主；（19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，开心担补偿累赘，其补偿累赘不因其退任而衔命；（20）按划定监督基金治理东说念主按法律法则和《基金合同》划定履行我方的义务，基金治理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金治理东说念主追偿；（21）奉行告成的基金份额持有东说念主大会的决议；（22）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。基金合同（三）基金份额持有东说念主的职权与义务基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主算作《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要要求。每份基金份额具有同等的正当权益。包括但不限于：（1）共享基金财产收益；（2）参与分派清理后的剩余基金财产；（3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；（4）按照划定要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；（5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项运用表决权；（6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵寓；（7）监督基金治理东说念主的投资运作；（8）对基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金办事机构毁伤其正当权益的步履依法拿告状讼或仲裁；（9）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他职权。包括但不限于：（1）老成阅读并遵照《基金合同》、招募诠释书等信息走漏文献；（2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受材干，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；（3）激情基金信息走漏，实时运用职权和履行义务；（4）缴纳基金认购款项和黄金现货合约、申购对价及法律法则和《基金合同》所划定的用度；（5）在其持有的基金份额畛域内，承担基金蚀本或者《基金合同》拒绝的有限累赘；基金合同（6）不从事任何有损基金相配他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；（7）奉行告成的基金份额持有东说念主大会的决议；（8）返还在基金来回过程中因任何原因赢得的欠妥得利；（9）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的要害和法律解释基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念专揽有的每一基金份额领有对等的投票权。本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。鉴于本基金和本基金集结基金（即“天弘上海金来回型敞开式证券投资基金发起式集结基金”以及基金治理东说念主根据基金发展需要召募并治理的以本基金为目标 ETF 的其他集结基金，以下简称“集结基金”）的估量性，集结基金的基金份额持有东说念主不错凭所持有的集结基金的份额平直干预或者托福代表干预本基金的基金份额持有东说念主大会表决。在计较参会份额和计票时，集结基金基金份额持有东说念专揽有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有东说念主大会的权益登记日，集结基金持有本基金份额的总和乘以该基金份额持有东说念主所持有的集结基金份额占集结基金总份额的比例，计较效率按照四舍五入的方法，保留到整数位。集结基金的基金治理东说念主不应以集结基金的口头代表集结基金的举座基金份额持有东说念主以本基金的基金份额持有东说念主的身份运用表决权，但可接受集结基金的特定基金份额持有东说念主的寄托以集结基金的基金份额持有东说念主代理东说念主的身份出席本基金的基金份额持有东说念主大会并参与表决。集结基金的基金治理东说念主代表集结基金的基金份额持有东说念主提议召开或召集本基金份额持有东说念主大会的，须先谨守集结基金基金合同的约定召开集结基金的基金份额持有东说念主大会，集结基金的基金份额持有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份额持有东说念主大会的，由集结基金的基金治理东说念主代表集结基金的基金份额持有东说念主提议召开或召集本基金份额持有东说念主大会。（一）召开事由基金合同（1）拒绝《基金合同》，但基金合同另有约定的除外；（2）更换基金治理东说念主；（3）更换基金托管东说念主；（4）调治基金运作神态，但基金合同另有约定的除外；（5）调治基金治理东说念主、基金托管东说念主的薪金法式，但根据法律法则的要求调整该等薪金法式的除外；（6）变更基金类别，但基金合同另有约定的除外；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金投资有盘算推算、畛域或策略，但基金合同另有约定的除外；（9）变更基金份额持有东说念主大会要害；（10）拒绝基金上市，但因基金不再具备上市要求而被深圳证券来回所拒绝上市的除外；（11）基金治理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；（12）单独或悉数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主（以基金治理东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就吞并事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会；（13）对基金合同当事东说念主职权和义务产生紧要影响的其他事项；（14）法律法则、《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事项。无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金治理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：（1）法律法则要求加多的基金用度的收取；（2）调治本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费神态；（3）因相应的法律法则、上海黄金来回所、深圳证券来回所或登记结算机构估量业务法律解释发生变动而应当对《基金合同》进行修改；（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改不触及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生变化；（5）基金推出新业务或办事；（6）调治本基金份额类别的诞生；基金合同（7）基金治理东说念主、深圳证券来回所、登记结算机构、上海黄金来回所、基金销售机构在法律法则划定或中国证监会许可的畛域内调治估量认购、申购、赎回、基金来回、非来回过户等业务法律解释（包括但不限于申购赎回清单的调治、开放时期的调治等）；（8）调治基金的申购赎回神态及申购对价、赎回对价组成；（9）按照法律法则和《基金合同》划定不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。（二）会议召集东说念主及召集神态金治理东说念主召集。提倡书面提议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金治理东说念主，基金治理东说念主应当配合。求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金治理东说念主提倡书面提议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额持有东说念主代表和基金治理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金治理东说念主，基金治理东说念主应当配合。开基金份额持有东说念主大会，而基金治理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或悉数代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 基金合同日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得退却、搅扰。益登记日。（三）召开基金份额持有东说念主大会的申诉时期、申诉内容、申诉神态告。基金份额持有东说念主大领路知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时期、地点和会议风景；（2）会议拟审议的事项、议事要害和表决神态；（3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；（4）授权寄托解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限等）、投递时期和地点；（5）会务常设估量东说念主姓名及估量电话；（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；（7）召集东说念主需要申诉的其他事项。中诠释本次基金份额持有东说念主大会所选用的具体通信神态、寄托的公证机关相配联系神态和估量东说念主、书面表决成见寄交的截止时期和收取神态。决成见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申诉基金治理东说念主到指定地点对表决成见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面申诉基金治理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决成见的计票进行监督。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决成见的计票进行监督的，不影响表决成见的计票效率。（四）基金份额持有东说念主出席会议的神态基金份额持有东说念主大会可通过现场开会神态、通信开会神态或法律法则、监管机构允许的其他神态召开，会议的召开神态由会议召集东说念主确定。代表出席，现场开会时基金治理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持基金合同有东说念主大会，基金治理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期妥当以下要求时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：（1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主持有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托解释妥当法律法则、《基金合同》和会议申诉的划定，何况持有基金份额的凭证与基金治理东说念专揽有的登记贵寓相符；（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显现，灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。风景或基金合同约定的其他神态在表决截止日过去投递至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面神态或基金合同约定的其他神态进行表决。在同期妥当以下要求时，通信开会的神态视为灵验：（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个使命日内连续公布估量辅导性公告；（2）召集东说念主按基金合同约定申诉基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金治理东说念主）到指定地点对书面表决成见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金治理东说念主）和公证机关的监督下按照会议申诉划定的神态收取基金份额持有东说念主的书面表决成见；基金托管东说念主或基金治理东说念主经申诉不干预收取书面表决成见的，不影响表决效率；（3）本东说念主平直出具书面成见或授权他东说念主代表出具书面成见的，基金份额持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主平直出具书面成见或授权他东说念主代表出具书面成见基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重基金合同新召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具书面成见或授权他东说念主代表出具书面成见；（4）上述第（3）项中平直出具书面成见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面成见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面成见的代理东说念主出具的寄托东说念专揽有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托解释符正当律法则、《基金合同》和会议申诉的划定，并与基金登记机构纪录相符。东说念主也不错取舍网罗、电话或其他神态进行表决，或者取舍网罗、电话或其他神态授权他东说念主代为出席会议并表决，具体神态由会议召集东说念主确定并在会议申诉中列明。在会议召开神态上，本基金亦可取舍其他非现场神态或者以现场神态与非现场方式相迎阿的神态召开基金份额持有东说念主大会，会议要害比照现场开会和通信神态开会的要害进行。（五）议事内容与要害议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定拒绝《基金合同》、更换基金治理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法则及《基金合同》划定的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会商榷的其他事项。基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的申诉后，对原有提案的修改应当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。（1）现场开会在现场开会的神态下，当先由大会专揽东说念主按照下列第七条文矩要害确定和公布监票东说念主，然后由大会专揽东说念主宣读提案，做生意榷后进行表决，并形成大会决议。大会专揽东说念主为基金治理东说念主授权出席会议的代表，在基金治理东说念主授权代表未能专揽大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表专揽；若是基金治理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能专揽大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和基金合同代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主算作该次基金份额持有东说念主大会的专揽东说念主。基金治理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或专揽基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效率。会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明干预会议东说念主员姓名（或单元称号）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称号）和估量神态等事项。（2）通信开会在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决截止日历后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一皆灵验表决，在公证机关监督下形成决议。（六）表决基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和迥殊决议：决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所划定的须以迥殊决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的神态通过。表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有划定外，调治基金运作神态、更换基金治理东说念主或者基金托管东说念主、拒绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以迥殊决议通过方为灵验。基金份额持有东说念主大会选用记名神态进行投票表决。选用通信神态进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据解释，不然提交妥当会议申诉中划定的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头妥当会议申诉划定的书面表决成见视为灵验表决，表决成见疲塌不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面成见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表决。（七）计票基金合同（1）如大会由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的专揽东说念主应当在会议起首后通知在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会固然由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的专揽东说念主应当在会议起首后通知在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金治理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。（2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会专揽东说念主当场公布计票效率。（3）若是会议专揽东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决效率有怀疑，不错在通知表决效率后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会专揽东说念主应当就地公布从头清点效率。（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影响计票的效率。在通信开会的情况下，计票神态为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金治理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决成见的计票进行监督的，不影响计票和表决效率。（八）告成与公告基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起告成。基金份额持有东说念主大会决议自告成之日起 2 日内在指定媒介上公告。若是取舍通信神态进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当奉行告成的基金份额持有东说念主基金合同大会的决议。告成的基金份额持有东说念主大会决议对举座基金份额持有东说念主、基金治理东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。（九）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开要求、议事要害、表决要求等划定，但凡平直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致估量内容被取消或变更的，经与基金托管东说念主协商一致，基金治理东说念主提前公告后，可平直对本部安分容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。三、基金收益分派原则、奉行神态（一）基金收益分派原则到 0.5%以上时，基金治理东说念主不错进行收益分派；在收益评价日，基金治理东说念主对基金份额净值增长率和追踪标的累计收益率进行计较，计较方法参见招募诠释书；益率为原则进行收益分派。基于本基金的性质和特质，本基金收益分派不须以弥补浮动蚀本为前提，收益分派后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在不违背法律法则且对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，基金治理东说念主可对基金收益分派原则进行调治，无需召开基金份额持有东说念主大会。（二）收益分派有盘算推算基金收益分派有盘算推算中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派神态等内容。（三）收益分派有盘算推算果真定、公告与实施本基金收益分派有盘算推算由基金治理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在2日内在指定媒介公告。四、与基金财产治理、运用估量用度的计提、支付神态与比例基金合同（一）基金用度的种类额过程中因黄金现货合约过户所承担的用度（包括但不限于来回手续费、租赁手续费、展期补偿费、过户费、仓储费）以相配他证券来回用度；益分派中发生的用度；用度。（二）基金用度计提方法、计提法式和支付神态本基金的治理费按前一日基金财富净值的 0.25%年费率计提。治理费的计较方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金治理费 E 为前一日的基金财富净值基金治理费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东说念主向基金托管东说念主发送基金治理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金治理东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：基金合同 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金财富净值基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。上述“（一）基金用度的种类”中第3－10项用度，根据估量法则及相应公约划定，按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。五、基金财富的投资所在和投资限制（一）投资有盘算推算雅致追踪事迹相比基准，追求追踪偏离度与追踪错误最小化。（二）投资畛域本基金的投资畛域为具有精湛流动性的金融用具，包括黄金现货合约、债券、财富支持证券、债券回购、银行入款、货币阛阓用具，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。本基金主要投资于黄金来回所的黄金现货合约包括上海金聚合订价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货展期交收合约相配他在上海黄金来回所上市的、经中国东说念主民银行批准的合约。本基金主要投资的黄金现货实盘合约为 AU99.99 现货实盘合约，本基金主要投资的黄金现货展期交收合约为 AU（T+D）。本基金主要投资的黄金现货合约不错根据阛阓流动性格况的变化进行调治，此调治毋庸召开基金份额持有东说念主大会。本基金可从事黄金现货租赁业务。本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金财富的 90%。其他金融用具的投资比例依照法律法则或监管机构的划定奉行。基于追踪错误、流动性身分和来回便利进度的辩论，黄金现货合约中，本基金将主要投资于上海金聚合订价合约。但因特殊情况（比如流动性不及等）导致本基金无法通过上海金聚合订价买入现货合约时，基金治理东说念主可投资于 AU99.99 现货实盘合约和 AU（T+D）或其他品种以进行得当替代。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行得当基金合同要害后，不错将其纳入投资畛域。（三）投资策略本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金财富的 90%。为雅致追踪业绩相比基准的施展，本基金力求将日均追踪偏离度左右在 0.2%以内，年化追踪错误左右在 2%以内。为镌汰基金用度对追踪偏离度与追踪错误的影响，在法律法则允许的前提下，本基金不错将持有的黄金现货合约借出给信誉精湛的机构，取得租赁收入，并要求对方按时或提前奉赵黄金现货合约。本基金将严慎检会黄金现货合约借入方的资信情况，根据基金的申购赎回情况、黄金的阛阓供求情况，决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约占基金财富净值的比例及租赁利率等。基金治理东说念主还将激情国内其他黄金投资用具的推出情况。如法律法则或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价钱的其他金融用具（包括但不限于远期、期货、期权及互换公约），基金治理东说念主将制定与本基金投资有盘算推算相适当的投资策略，在充分评估其预期风险及收益的基础上，严慎地进行投资。本基金债券投资的目标是在保证基金财富流动性的基础上，镌汰追踪错误。本基金治理东说念主将通过对宏不雅经济运行趋势及财政货币计谋变化的斟酌分析，以定量辅助技巧预计将来阛阓利率趋势及利率期限结构的变化，抽象运用久期左右、期限结组成立、类属成立等多种投资策略进行个券取舍。本基金投资财富支持证券将抽象运用久期治理、收益率弧线、个券取舍和把抓阛阓来回契机等积极策略，在严格遵照法律法则和基金合同基础上，通过信用斟酌和流动性治理，取舍经风险调治后相对价值较高的品种进行投资，以期赢得始终踏实收益。（四）投资限制基金的投资组合应谨守以下限制：（1）本基金投资于黄金现货合约的财富比例不低于基金财富的 90%；基金合同（2）每个来回日日终，本基金扣除 AU（T+D）需缴纳的来回保证金后，应当保持不低于来回保证金 1 倍的现款；（3）本基金持有买入 AU（T+D）价值不特出基金财富净值的 10%；持有买入 AU（T+D）、黄金现货实盘合约与上海金聚合订价合约价值之和，不特出基金财富净值的 100%。本基金持有卖出 AU（T+D）价值不特出基金持有的黄金现货实盘合约和上海金聚合订价合约价值之和的 10%；（4）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各类财富支持证券的比例，不得特出基金财富净值的 10％；（5）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)财富支持证券的比例，不得特出该财富支持证券范畴的 10％；（6）本基金治理东说念主治理的一皆基金投资于吞并原始权益东说念主的各类财富支持证券，不得特出其各类财富支持证券悉数范畴的 10％；（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富支持证券。基金持有财富支持证券时期，若是其信用等级下落、不再妥当投资法式，应在评级讲述发布之日起 3 个月内赐与一皆卖出；（8）本基金主动投资于流动性受限财富的市值悉数不得特出本基金财富净值的 15%；因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金治理东说念主之外的身分甚而基金不妥当该比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资；（9）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回对手开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；（10）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（3）、（7）、（8）、（9）情形之外，因黄金阛阓波动、证券阛阓波动、基金范畴变动等基金治理东说念主之外的身分甚而基金投资比例不妥当上述划定投资比例的，基金治理东说念主应当在 10 个来回日内进行调治，但中国证监会划定的特殊情形除外。基金治理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的估量约定。在上述时期内，本基金的投资畛域、投资策略应当妥当基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同告成之日基金合同起起首。法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东说念主在履行得当要害后，则本基金投资不再受估量限制或以变更后的划定为准。为真贵基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：（1）承销证券；（2）违背划定向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷累赘的投资；（4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有划定的除外；（5）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；（6）从事内幕来回、主管证券来回价钱相配他不梗直的证券来回行动；（7）法律、行政法则和中国证监会划定遏抑的其他行动。基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主相配控股激动、试验左右东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联来回的，应当妥当基金的投资有盘算推算和投资策略，谨守基金份额持有东说念主利益优先原则，预防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公正合理价钱奉行。估量来回必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与走漏。紧要关联来回应提交基金治理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。法律法则或监管部门取消或变更遏抑性划定，如适用于本基金，基金治理东说念主在履行得当要害后，则本基金投资不再受估量限制或以变更后的划定为准。六、基金财富净值的计较方法和公告神态（一）基金财产净值的计较方法基金份额净值是按照每个使命日闭市后，基金财富净值除以当日基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金治理东说念主不错修复大额赎回情形下的净值精度救急调治机制。国度另有划定的，从其划定。基金治理东说念主应于每个使命日计较基金财富净值及基金份额净值，并按划定公告。基金合同（二）基金财富净值、基金份额净值的公告神态《基金合同》告成后，在起首办理基金份额申购或者赎回且未上市来回前，基金治理东说念主应当至少每周在指定网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。在起首办理基金份额申购或者赎回或基金上市来回后，基金治理东说念主应当在不晚于每个敞开日/来回日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏敞开日/来回日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金治理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站走漏半年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。七、基金合同消除和拒绝的事由、要害以及基金财产的清理神态（一）《基金合同》的变更大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则划定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。自决议告成后两日内在指定媒介公告。（二）《基金合同》的拒绝事由有下列情形之一的，经履行估量要害后，《基金合同》应当拒绝：基金托管东说念主链接的；（三）基金财产的清理成立清理小组，基金治理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。基金合同管东说念主、具有从事证券、期货估量业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的使命主说念主员。估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。（1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产清理小组长入给与基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清理讲述；（5）遴聘管帐师事务所对清理讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理讲述出具法律成见书；（6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分派。而不可实时变现的，清理期限相应顺延。（四）清理用度清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理费用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。（五）基金财产清理剩余财富的分派依据基金财产清理的分派有盘算推算，将基金财产清理后的一皆剩余财富扣除基金财产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念专揽有的基金份额比例进行分派。（六）基金财产清理的公告清理过程中的估量紧要事项须实时公告；基金财产清理讲述经具有证券、期货估量业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后登载在指定网站上，并将清理讲述辅导性公告登载在指定报刊上。基金合同（七）基金财产清理账册及文献的保存基金财产清理账册及估量文献由基金托管东说念主保存15年以上。八、争议的处理各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》估量的一切争议，如经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会按照其届时灵验的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。争议处理时期，各方当事东说念主应坚守各自的职责，链接至意、艰辛、尽责地履行基金合同划定的义务，真贵基金份额持有东说念主的正当权益。《基金合同》受中国（不包括香港、澳门迥殊行政区及台湾地区）法律统带。九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的神态《基金合同》可印制成册，供投资者在基金治理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场面和营业场面查阅。

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