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抖音风 裸舞 国投策略精选: 国投瑞银策略精选纯真竖立羼杂型证券投资基金2024年第3季度呈报 |
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发布日期：2024-10-25 17:55 点击次数：193 |
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国投瑞银策略精选纯真竖立羼杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报
国投瑞银策略精选纯真竖立羼杂型证券投资基金
基金料理东谈主：国投瑞银基金料理有限公司
基金托管东谈主：中国银行股份有限公司
呈报送出日历：二〇二四年十月二十四日
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国投瑞银策略精选纯真竖立羼杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报
§1 热切请示
基金料理东谈主的董事会及董事保证本呈报所载汉典不存在作假纪录、误导性陈
述或环节遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带使命。
基金托管东谈主中国银行股份有限公司凭据本基金合同划定，于 2024 年 10 月
内容不存在作假纪录、误导性讲述或者环节遗漏。
基金料理东谈主情愿以竭诚信用、死力尽责的原则料理和应用基金财富，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其改日证明。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募诠释书。
本呈报中财务汉典未经审计。
本呈报期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金居品省略
基金简称 国投瑞银策略精选羼杂
基金主代码 000165
交游代码 000165
基金运作情势 契约型盛开式
基金合同奏效日 2013 年 9 月 27 日
呈报期末基金份
额总数
本基金通过对多种投资策略的有机连结，在灵验按捺风险
投资方向
的前提下，力务杀青基金财富的永恒踏实增长。
本基金将采用主动的类别财富竖立策略，肃肃风险与收益
的均衡，精选具有较高投资价值的股票和债券，力务杀青
投资策略
基金财富的永恒踏实增长。
（一）类别财富竖立
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本基金凭据万般财富的商场趋势和预期收益风险的相比
判别，对股票、债券及货币商场器具等类别财富的竖立比
例进活动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平
衡。
（二）股票投辛苦理
本基金料理东谈主将遴荐从上至下与从下到上衔接结的情势
细目行业权重，进行行业竖立。也将凭据宏不雅经济时局以
及各个行业的基本面特征对行业竖立进行捏续动态地调
整。
本基金凭据定量与定性分析细目股票初选库；基于公司基
本面全面考量、筛选上风企业，应用现款流贴现模子等估
值设施，分析股票内在价值；连结风险料理，构建股票组
统一对其进活动态调整。采用优选个股的策略开展投资。
本基金在肃肃风险料理的前提下，以套期保值为主义，适
度应用股指期货。
（三）债券投辛苦理
本基金采用"从上至下"的债券分析设施，细目债券投资组
合，并料理组合风险。在基本价值评估的基础上，使用久
期策略、收益率弧线策略、类别弃取策略和个券弃取策略
等开展债券投资，在不同的时期，遴荐以良策略对组合收
益和风险的孝顺不尽换取，具体遴荐何种策略取决于债券
组合允许的风险进度。
事迹相比基准 55%×沪深 300 指数+45%×中债总指数
本基金为羼杂型基金，属于中高风险、中高收益的基金品
风险收益特征 种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币商场基
金，低于股票型基金。
基金料理东谈主 国投瑞银基金料理有限公司
基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
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§3 主要财务方针和基金净值证明
单元：东谈主民币元
呈报期
主要财务方针
(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
注：1、本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除干系用度和信用减值失掉后的余额，本期利润为本期已
杀青收益加上本期公允价值变动收益。
基金申购赎回费、基金调整费等），计入用度后实质利润水平要低于所列数字。
事迹相比
净值增 事迹相比
净值增 基准收益
阶段 长率标 基准收益 ①-③ ②-④
长率① 率法式差
准差② 率③
④
曩昔三个月 8.41% 1.24% 8.98% 0.85% -0.57% 0.39%
曩昔六个月 5.84% 1.08% 8.22% 0.67% -2.38% 0.41%
曩昔一年 4.91% 0.95% 6.86% 0.59% -1.95% 0.36%
曩昔三年 -10.24% 0.86% -6.81% 0.59% -3.43% 0.27%
曩昔五年 77.59% 1.10% 8.77% 0.64% 68.82% 0.46%
自基金合同
奏效起于今
注：1、本基金的事迹相比基准为：55%×沪深300指数+45%×中债总指数。
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益率变动的相比
国投瑞银策略精选纯真竖立羼杂型证券投资基金
累计净值增长率与事迹相比基准收益率历史走势对比图
(2013 年 9 月 27 日至 2024 年 9 月 30 日)
注：本基金建仓期为自基金合同奏效日起的6个月。猖狂建仓期收场，本基
金各项财富竖立比例合乎基金合同及招募诠释书关联投资比例的商定。
§4 料理东谈主呈报
任本基金的基金司理期限 证券从
姓名 职务 诠释
任职日历 离任日历 业年限
基金司理，中国籍，中国东谈主
民银行金融相干所相干生
本基 部金融学硕士。16 年证券
金基 从业经历。2008 年 3 月至
吉莉 2018-01-06 - 16
金经 2011 年 6 月任国投瑞银基
理 金料理有限公司相干员，
历任中信证券股份有限公
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国投瑞银策略精选纯真竖立羼杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报
司相干员、投资司理。2017
年 4 月加入国投瑞银基金
料理有限公司，2018 年 1
月 6 日起担任国投瑞银策
略精选纯真竖立羼杂型证
券投资基金基金司理，2018
年 7 月 31 日起兼任国投瑞
银中枢企业羼杂型证券投
资基金基金司理，2021 年
策略答复羼杂型证券投资
基金基金司理，2021 年 12
月 23 日起兼国投瑞银妥当
增长纯真竖立羼杂型证券
投资基金基金司理，2022
年 6 月 29 日起兼任国投瑞
银景气行业证券投资基金
基金司理，2023 年 2 月 28
日起兼任国投瑞银策略智
选羼杂型证券投资基金基
金司理。曾于 2018 年 1 月
间担任国投瑞银瑞祥纯真
竖立羼杂型证券投资基金
（原国投瑞银瑞祥保本混
合型证券投资基金）基金经
理，于 2017 年 6 月 7 日至
任国投瑞银新答复纯真配
置羼杂型证券投资基金基
金司理。
注：任职日历和离任日历均指公司作出决定后厚爱对外公告之日。证券从业
年限计算法式深信中国证监会《证券基金计划机构董事、监事、高等料理东谈主员及
从业东谈主员监督料理主张》中对于证券基金从业东谈主员范围的干系划定。
姓名 居品类型 居品数目（只） 财富净值(元) 任职时辰
吉莉 公募基金 6 3，401，126，168.88 20180106
私募财富料理策动 1 225，236，160.18 20240711
其他组合 - - -
整个 7 3，626，362，329.06
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在呈报期内，本基金料理东谈主遵命《证券法》、
《证券投资基金法》偏执系列法
规和本基金《基金合同》等关联划定，本着坚守诚信、审慎死力，诚恳尽责的原
则，为基金份额捏有东谈主的利益料理和应用基金财富。在呈报期内，基金的投资决
策范例，基金运作正当合规，莫得挫伤基金份额捏有东谈主利益的步履。
本呈报期内，本基金料理东谈主严格实行了公正交游干系的系列轨制，通过工作
轨制、过程和时期技巧保证公正交游原则的杀青，以确保本基金料理东谈主旗下各投
资组合在相干、决策、交游实行等各方面均获取公正对待，通过对投资交游步履
的监控、分析评估和信息露馅来加强对公正交游过程和收场的监督，形成了灵验
的公正交游体系。本呈报期，本基金料理东谈主各项公正交游轨制过程均获取宽敞地
贯彻实行，未发现有在违抗公正交游原则的得意。
本基金于本呈报期内不存在相称交游步履。
基金料理东谈垄断理的整个投资组合在本呈报期内未出现参与交游所公开竞价
同日反向交游成交较少的单边交游量朝上该证券当日总成交量 5%的交游情况。
房地产、计算机、社服、电力建设等涨幅居前，煤炭、公用奇迹、石油石化涨幅
相对较小。商场高潮主要受稳商场稳经济的战术带动。7 月底运转，3000 亿建设
更新和以旧换新的财政援手仍是对需求有所提振。当今，汽车和家电的以旧换新
战术正在缓缓落地，从 8 月以来的高频数据看，战术仍是运转灵验进步了汽车、
家电行业的销售，这将有助于改善滥用和企业盈利。跟着改日存量房地产利率的
缓缓裁汰，住户的债务包袱有望适度裁汰，这故意于进步住户的滥用才智。同期，
专项债的加速刊行也将使得内需灵验性进步。
三季度，咱们的合座竖立念念路是利用商场相对低位优选高质地公司。1、优
选有盈利才智有竞争上风的高质地公司，当今的低估值如实对悲不雅假定反映相比
充分，按这一念念路，咱们在制造、滥用、资源、服务等好多行业都能找到好多机
会。2、中国的优质制造业公司依然值得永恒竖立，包括家电、汽车、通讯、电
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子、电力建设、轮胎、机械、军工等行业。
咱们在三季度进步了股票仓位，要点竖立的行业包括：家电、汽车和零部件、
通讯、电子、滥用、有色、煤炭、化工等行业。
猖狂本呈报期末，本基金份额净值为 2.102 元。本呈报期份额净值增长率为
无。
§5 投资组合呈报
占基金总财富
序号 名堂 金额(元)
的比例(%)
其中：股票 829，881，802.50 82.31
其中：债券 50，163，430.57 4.98
财富援手证券 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融财富
注：1、本基金本呈报期末未捏有通过港股通交游机制投资的港股。
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占基金财富净
代码 行业类别 公允价值（元）
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 20，552，870.00 2.14
B 采矿业
C 制造业 572，587，481.14 59.50
D 电力、热力、燃气及水坐褥和供应业 9，927，411.00 1.03
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 10，567，832.00 1.10
G 交通运载、仓储和邮政业 20，679，836.00 2.15
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息时期服务业 7，795，460.36 0.81
J 金融业 45，477，058.00 4.73
K 房地产业 14，074，025.00 1.46
L 租借和商务服务业 - -
M 科学相干和时期服务业 - -
N 水利、环境和寰宇智商料理业 - -
O 住户服务、修理和其他服务业 - -
P 西席 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 轮廓 - -
整个 829，881，802.50 86.24
无。
占基金财富
序号 股票代码 股票称呼 数目(股) 公允价值(元)
净值比例(％)
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占基金财富净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(％)
其中：战术性金融债 - -
占基金财富
序号 债券代码 债券称呼 数目(张) 公允价值(元)
净值比例(％)
投资明细
无。
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细
无。
无。
本呈报期末无股指期货投资。
为更好地杀青投资方向，本基金在肃肃风险料理的前提下，以套期保值为目
的，适度应用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交游成本低和杠杆操作
等特色，通过股指期货就本基金投资组合进行实时、灵验地调整，并进步投资组
合的运作效果。
凭据本基金合同划定，本基金不参与国债期货交游。
本呈报期末无国债期货投资。
无。
呈报编制日前一年内受到公开降低、处罚。
序号 称呼 金额(元)
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占基金财富
序号 债券代码 债券称呼 公允价值(元)
净值比例(%)
无。
由于四舍五入的原因，分项之和与整个项之间可能存在尾差。
§6 盛开式基金份额变动
单元：份
呈报期期初基金份额总数 325，685，303.32
呈报期时期基金总申购份额 167，353，802.24
减：呈报期时期基金总赎回份额 35，258，269.50
呈报期时期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
本呈报期期末基金份额总数 457，780，836.06
§7 基金料理东谈主应用固有资金投本钱基金情况
无。
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无。
§8 影响投资者决策的其他热切信息
呈报期末捏有基金
呈报期内捏有基金份额变化情况
投资 情况
者类 捏有基金份额比
份额
别 序号 例达到或者朝上 期初份额 申购份额 赎回份额 捏有份额
占比
机构
居品独有风险
投资者应眷注本基金单一投资者捏有份额比例过高时，可能出现以下风险：
单一投资者大额赎回时易触发本基金多半赎回的要求，中小投资者可能濒临小额赎回苦求
也需要部分宽限办理的风险。
单一投资者大额赎回时，基金料理东谈主进行基金财产变现可能会对基金财富净值形成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金财富以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
单一投资者大额赎回后，可能使基金财富净值显赫裁汰，从而使基金在拟参与银行间商场
交游等投资时受到限定，导致基金投资策略难以杀青。
凭据本基金基金合同的商定，基金合同奏效后的存续期内，若指点60个工作日出现基金份
额捏有东谈主数目起火200东谈主或者基金财富净值低于5000万元情形的，基金料理东谈主应当向中国证
监会呈报并忽视方分决策，如调整运作情势、与其他基金统一或者断绝基金合同等，并召
开基金份额捏有东谈主大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能形成基金财富净值大幅缩
减而导致本基金调整运作情势、与其他基金统一或基金合同断绝等情形。
由于单一机构投资者所捏有的基金份额占相比高，在召开捏有东谈主大会并对环节事项进行投
票表决时，单一机构投资者将领有高的投票权重。
理东谈主员变更公告，划定绪论公告时辰为 2024 年 08 月 02 日。
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中国证监会核准国投瑞银策略精选纯真竖立羼杂型证券投资基金召募的文
件
《国投瑞银策略精选纯真竖立羼杂型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银策略精选纯真竖立羼杂型证券投资基金托管契约》
国投瑞银基金料理有限公司买卖牌照、公司划定及基金料理东谈主业务履历批件
其他在中国证监会指定绪论上公开露馅的基金份额净值公告、如期呈报及临
时公告
中国广东省深圳市福田区福华一皆 119 号安信金融大厦 18 楼
存放网址：http://www.ubssdic.com
投资者可在买卖时辰免费查阅。
询查电话：国投瑞银基金料理有限公司客户服务热线 400-880-6868
国投瑞银基金料理有限公司
二〇二四年十月二十四日
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