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百家乐涩涩片 国泰君安君添利中短债发起A: 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产物辛苦节录更新
         发布日期：2025-04-05 06:10    点击次数：62

百家乐涩涩片 国泰君安君添利中短债发起A: 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产物辛苦节录更新

fc2 萝莉        国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产物辛苦节录更新 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产物辛苦节录更                                  新                                              编制日历：2025 年 04 月 02 日                      送出日历：2025 年 04 月 03 日            本节录提供本基金的要紧信息，是招募阐发书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完满的招募阐发书等销售文献。 一、产物大约               国泰君安君添利中短 基金简称                             基金代码            015809               债发起               国泰君安君添利中短 下属基金简称                           下属基金代码          015809               债发起 A               上海国泰君安证券资                          上海银行股份有限公 基金料理东谈主                            基金托管东谈主               产料理有限公司                            司                          上市往来所及上市日 基金合同收效日       2022 年 06 月 17 日         -                          期 基金类型          债券型        往来币种          东谈主民币 运作方法          豪爽怒放式      怒放频率          每个往来日                          开动担任本基金基金 基金司理          吕莉萍        司理的日历                          证券从业日历        2023 年 04 月 04 日                          开动担任本基金基金 基金司理          孙文康        司理的日历                          证券从业日历        2016 年 12 月 24 日               《基金合同》收效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿               元，《基金合同》自动停止，且不得通过召开基金份额合手有东谈主大会的方               式延续基金合同期限。《基金合同》收效三年后连接存续的，伙同 50 个 其他            责任日出现基金份额合手有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000               万元情形的，本基金将依据《基金合同》的商定过问基金财产算帐局势               并停止，不需召开基金份额合手有东谈主大会。因此基金份额合手有东谈主将可能面               临《基金合同》自动停止的风险。 二、基金投资与净值进展 （一）投资方针与投资战略   （敬请投资者仔细阅读《国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金招募阐发书》“基 金的投资”章节了解留感情况。） 投资方针                             在严格收尾风险和保合手较高流动性的基础上，                            第 1 页，共 6 页        国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产物辛苦节录更新                             发奋赢得特出功绩比较基准的投资答复。                             本基金的投资范围为具有精好意思流动性的金融工                             具，包括国债、地点政府债、金融债、企业                             债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资                             券（包括超短期融资券）、资产撑合手证券、次级                             债券、可分辨往来可转债的纯债部分、债券回                             购、国债期货、同行存单、银行入款、货币市                             场用具以及法律律例或中国证监会允许基金投                             资的其他金融用具（但须合乎中国证监会的相                             关章程）。                             本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转                             换债券（可分辨往来可转债的纯债部分以外）、                             可交换债券。                             如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他                             品种，基金料理东谈主在推行顺应局势后，不错将                             其纳入投资范围。                             基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资 投资范围                             产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于                             中短期债券的比例不低于非现款基金资产的                             交纳的往来保证金后，本基金合手有现款或者到                             期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净                             值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出                             保证金、应收申购款等。                             本基金所指的中短期债券是指剩余期限或回售                             期限不向上三年（含）的债券资产，包括国                             债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、                             央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融                             资券、次级债券、可分辨往来可转债的纯债部                             分等。                             要是法律律例对基金合同商定投资组合比例限                             制进行变更的，待推行顺应局势后，以变更后                             的章程为准。                             本基金将密切良善债券商场的运事迹况与风险                             收益特征，分析宏不雅经济运事迹况和金融商场                             运行趋势，从上至下决定类属资产竖立及组合                             久期，并依据里面信用评级系统，深刻挖掘价 主要投资战略                             值被低估的主义券种。本基金聘请的投资战略                             主要包括类属资产竖立战略、利率战略、信用                             战略等。在严慎投资的基础上，力图已矣组合                             的老成升值。                             中债详尽钞票（1-3 年）指数收益率×80%+一 功绩比较基准                             年期依期入款利率（税后）×20% 风险收益特征                      本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益                       第 2 页，共 6 页        国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产物辛苦节录更新                             水平低于股票型基金、夹杂型基金，高于货币                             商场基金。 （二）投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图     注：1、基金合同收效夙昔按实验期限臆测，不按扫数当然年度进行折算。                       第 3 页，共 6 页        国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产物辛苦节录更新 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：               份额(S)或金额(M)/合手 用度类型                             收费方法/费率          备注               有期限(N)               M申购费(前收费)      100 万元≤M              M≥500 万元           1000.00 元/笔               N赎回费           7 天≤N              N≥30 天             0% （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别                  收费方法/年费率或金额              收取方 料理费                   0.30%                    基金料理东谈主和销售机构 托管费                   0.05%                    基金托管东谈主 审计用度                  50，000.00                司帐师事务所 信息袒露费                 120，000.00               章程袒露报刊                       《基金合同》收效后与基金相                       关的讼师费、诉讼费和仲裁                       费；基金份额合手有东谈主大会费                       用；基金的证券/期货往来费 其他用度                  用；基金的银行汇划用度；基            相干做事机构                       金的开户用度、账户爱戴费                       用；按照国度相干章程和《基                       金合同》商定，不错在基金财                       产中列支的其他用度。   注：本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金资产扣除。审计用度、 信息袒露费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实验金额以基金 依期论说袒露为准。本基金今年度信息袒露费预测将由基金料理东谈主承担。                            第 4 页，共 6 页        国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产物辛苦节录更新 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手有技术，投资者需支拨的运作费率如下表：                    基金运作详尽费率（年化）   注：基金料理费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近 一次基金年报袒露的相干数据为基准测算。基金运作详尽用度包含由基金资产承担的用度，如料理 费、托管费、销售做事费（若有）、审计用度、信息袒露费、指数许可使用费（若有）、银行间账户 爱戴费、银行汇划费等用度，不包括基金往来产生的证券往来用度、税金及附加、信用减值吃亏（若 有）等。 四、风险揭示与要紧指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应细腻阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。   本基金包括证券商场风险、流动性风险、信用风险、料理风险、启用侧袋机制的风险、本基金 法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险及本基金特定风 险。本基金特定风险包括但不限于： 场利率波动酿成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化酿成的信用风 险；要是债券商场出现全体下降，将无法透彻幸免债券商场系统性风险。 险等风险。价钱波动风险指的是商场利率波动会导致资产撑合手证券的收益率和价钱波动。流动性风 险指的是受资产撑合手证券商场领域及往来活跃进程的影响，资产撑合手证券可能无法在合并价钱水平 上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产撑合手证券 之债务东谈主出现违约，或在往来历程中发生交收违约，或由于资产撑合手证券信用质地缩短导致证券价 格下降，酿成基金财产吃亏。 商场风险是因期货商场价钱波动使所合手有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货商场的 极端风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利驱散，使之发生不测损 益的风险。流动性风险可分为两类：一类为通顺量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建 立或了结头寸的风险，此类风险常常是由商场衰退广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指 资金量无法昌盛保证金条目，使得所合手有的头寸濒临被强制平仓的风险。   本基金可投通顺受限证券，因此本基金可能由于合手有通顺受限证券而濒临流动性风险以及通顺 受限技术内证券价钱大幅下降的风险。                       第 5 页，共 6 页       国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产物辛苦节录更新   《基金合同》收效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，《基金合同》自动终 止，且不得通过召开基金份额合手有东谈主大会延续基金合同期限。《基金合同》收效三年后连接存续 的，伙同 50 个责任日出现基金份额合手有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形 的，本基金将依据《基金合同》的商定过问基金财产算帐局势并停止，不需召开基金份额合手有东谈主大 会。因此基金份额合手有东谈主将可能濒临《基金合同》自动停止的风险。 （二）要紧指示   中国证监会对国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金的注册，并不标明其对本基金 的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪尽责守、本分信用、严慎勤苦的原则料理和行使本基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金产物辛苦节录信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的相干信息，敬请同期良善基金料理东谈主发布的相干临时公告等。 五、其他辛苦查询方法   以下辛苦详见料理东谈主网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521   基金合同、托管条约、招募阐发书   依期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说   基金份额净值   基金销售机构及计议方法   其他要紧辛苦 六、其他情况阐发   对于争议的处理：各方当事东谈主容或，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争 议，应经友好协商治理。如经友好协商未能治理的，则任何一方有权将争议提交上海外洋经济商业 仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为上海市，按照届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是结尾 的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力，除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度、讼师用度由败诉方承 担。                        第 6 页，共 6 页



 
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