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糗百网上有个成人版 宝盈安盛中短债债券A: 宝盈安盛中短债债券型证券投资基金(宝盈安盛中短债债券A份额)基金产物府上摘抄(更新)
         发布日期：2025-04-05 06:05    点击次数：170

糗百网上有个成人版 宝盈安盛中短债债券A: 宝盈安盛中短债债券型证券投资基金(宝盈安盛中短债债券A份额)基金产物府上摘抄(更新)

反差 眼镜            宝盈安盛中短债债券型证券投资基金（宝盈安盛中短债债券 A 份额）基金产物府上摘抄（更新）              宝盈安盛中短债债券型证券投资基金   （宝盈安盛中短债债券 A 份额）基金产物府上摘抄（更新）                                               编制日历：2025 年 3 月 31 日                         送出日历：2025 年 4 月 3 日        本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募讲明书的一部分。        作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲明书等销售文献。 一、产物大约 基金简称       宝盈安盛中短债债券           基金主代码          013423 下属基金简称     宝盈安盛中短债债券A          下属基金代码         013423 基金料理东谈主      宝盈基金料理有限公司          基金托管东谈主          南京银行股份有限公司 基金合同奏效日    2022-04-25          上市往返所及上市日历     暂未上市 基金类型       债券型                 往返币种           东谈主民币 运作表情       正常怒放式               怒放频率           每个怒放日                                运转担任本基金基金经 基金司理       胡世辉                 理的日历                                证券从业日历         2008-07-01 二、基金投资与净值发挥 （一）投资想法与投资计谋  投资者不错阅读《宝盈安盛中短债债券型证券投资基金更新招募讲明书》第九部分了解详备情况。           本基金重心投资中短借主题债券，在追求本金安全和保握基金资产流动性的基础上， 投资想法           力求已毕疏淡事迹比较基准的投资收益。           本基金的投资范围主要为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的债券           （包括国债、金融债、次级债、央行单子、政府缓助机构债券、地点政府债、企业债、           公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可离别往返可转债的纯债部分特地           他经中国证监会允许投资的债券）、资产缓助证券、债券回购、银行入款（包括依期           入款、公约入款、见知入款等）、同行存单、货币商场器用以及法律法例或中国证监           会允许基金投资的其他金融器用，但须适合中国证监会的关系端正。           本基金不参与股票等资产的投资，也不投资于可支持债券（可离别往返可转债的纯债           部分之外）、可交换债券。           基金投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投 投资范围           资于中短借主题债券的比例不低于非现款基金资产的80%；握有现款或到期日在一年           以内的政府债券的比例共计不得低于基金资产净值的5%，其中，现款不包括结算备           付金、存出保证金、应收申购款等。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例条目有变更的，基金           料理东谈主在实施适合纪律后，不错作念出相应支持。           本基金所指的中短借主题债券是指剩余期限不越过3年（含）的债券资产，主要包括           国内照章刊行上市的国债、金融债、次级债、央行单子、政府缓助机构债券、地点政           府债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可离别往返可转债           的纯债部分、资产缓助证券特地他经中国证监会允许投资的债券等金融器用。                              第 1 页 共4 页           宝盈安盛中短债债券型证券投资基金（宝盈安盛中短债债券 A 份额）基金产物府上摘抄（更新）          本基金的投资计谋主要包括债券投资计谋、信用债投资计谋以及资产缓助证券投资策 主要投资计谋          略等。 事迹比较基准   中债总金钱（1-3年）指数收益率×80%+一年期依期入款利率（税后）×20%          本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、夹杂型基金， 风险收益特征          高于货币商场基金。 （二）投资组结伙产树立图表 （三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图  注：事迹发挥为止日历2024年12月31日。基金过往事迹不代表将来发挥。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售关系用度  以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：    用度类型            金额（M）/握有期限（N）           收费表情/费率                         M   认购费                100万≤M                        M≥500万            固定用度1，000元/笔    申购费                  M                       第 2 页 共4 页             宝盈安盛中短债债券型证券投资基金（宝盈安盛中短债债券 A 份额）基金产物府上摘抄（更新）                                  M≥500万                固定用度1，000元/笔                                   N      赎回费                                   N≥7日                       0.00% （二）基金运作关系用度   以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别          收费表情/年费率或金额                             收取方 料理费                0.30%                         基金料理东谈主、销售机构 托管费                0.10%                             基金托管东谈主 审计用度              1，800.00元                          司帐师事务所 信息露出费                 -                              端正露出报刊         其他按照国度关联端正和《基金合同》商定 其他用度                                                 关系劳动机构            不错在基金财产中列支的用度   注：本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金资产扣除。其中，基金料理 费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率。审计用度、信息露出费金额为基金全体承担 用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金依期申报露出为准。 （三）基金运作笼统用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在握有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                               宝盈安盛中短债债券 A                                      基金运作笼统费率（年化） 握有期间                                         0.57%   注：基金运作笼统用度包含由基金资产承担的用度，其中，基金料理费率、托管费率、销售劳动费 率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露出的关总共据为基准测算。 四、风险揭示与遑急领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能圆寂投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动。投资东谈主在投成本基金前， 应全面了解本基金的产物特质，感性判断商场，并承担基金投资中出现的各种风险，包括：商场风险、 信用风险、债券收益率弧线变动风险、流动性风险、料理风险、操作或工夫风险、投资资产缓助证券的 风险、合规风险、东谈主员流失风险、其他风险、本基金独到的投资风险等。其中，本基金独到的投资风险 包括债券投资风险、杠杆风险等。敬请投资东谈主详备阅读招募讲明书“风险揭示”，以便全面了解本基金运 作经过中的潜在风险。 （二）遑急领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪称包袱、浑朴信用、严慎远程的原则料理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金产物府上摘抄信息发生首要变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准 确赢得基金的关系信息，敬请同期平和基金料理东谈主发布的关系临时公告等。 五、其他府上查询表情                                 第 3 页 共4 页           宝盈安盛中短债债券型证券投资基金（宝盈安盛中短债债券 A 份额）基金产物府上摘抄（更新）    以下府上详见基金料理东谈主网站（www.byfunds.com）；投资者也不错拨打本公司客户劳动电话 （400-8888-300）筹谋关联信息。 六、其他情况讲明 未能搞定的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院（深圳仲裁委员会） ，字据该会那时灵验的仲 裁王法进行仲裁，仲裁地点为深圳，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有不休力。除非仲裁裁决另 有决定，仲裁费由败诉方承担。   （1）不行抗力；   （2）基金料理东谈主和/或基金托管东谈主按照那时灵验的法律法例、规矩、商场往返王法或中国证监会等 监管机构的端正动作或不动作而变成的圆寂等；   （3）基金料理东谈主由于按照基金合同端正的投资原则诈欺或不诈欺其投资权而变成的圆寂等。                         第 4 页 共4 页



 
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